LIDEA HOLDING, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1990.
Localisée à MONDONVILLE (31700), elle exerce son activité dans 8299Z. La société LIDEA HOLDING se consacre sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.74 M €, soit deux millions sept cent trente-cinq mille cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -289.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LIDEA HOLDING présentait une trésorerie de 12.08 K €.
En matière de gouvernance, LIDEA HOLDING est dirigée par Olivier Paul, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.74 M | 3.27 M | 3.39 M | 2.37 M |
| Marge brute (€) | 2.06 M | 2.85 M | 3.02 M | 2.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 152.83 K | 69.13 K | - | - |
| EBITDA (€) | 262.69 K | -28.16 K | 564.31 K | 82.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -109.87 K | 97.29 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 262.69 K | -28.16 K | 564.31 K | 82.25 K |
| Résultat net (€) | -289.35 K | -131.61 K | 344.13 K | 903.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.58 | -4.02 | 10.15 | 38.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.23 | -0.24 | 0.63 | 1.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -0.17 | -0.13 | 0.36 | 1.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.53 M | 3.6 M | 2.92 M | 1.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.55 | 109.99 | 86.08 | 71.98 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 75.14 | 87.08 | 89.13 | 89.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.6 | -0.86 | 16.65 | 3.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.59 | 2.11 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 63.07 M | 65.91 M | 59.71 M | 49.27 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 2.03 M |
| BFRHE (€) | 59.18 M | 26.28 M | 24.9 M | 18.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.42 K | 7.35 K | 6.43 K | 7.57 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 312.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 443.51 Md | 235.63 Md | 231.24 Md | 122.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 150.4 | 109.16 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -237.6 K | -31.1 K | - | - |
| Dette nette (€) | -48.07 M | -48.42 M | -42.24 M | -31.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.69 | -0.95 | - | - |
| Font de roulement (€) | 62.76 M | 30.94 M | 28.13 M | 21.19 M |
| Couverture du BFR | 99.51 | 46.95 | 47.11 | 43 |
| Trésorerie (€) | 12.08 K | 84.15 K | 59.93 K | 358.43 K |
| Dettes financières (€) | 46.53 M | 12.13 M | 9.19 M | 2.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | 202.31 | 1.56 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -38.54 | -89.1 | -77.54 | -57.44 |
| Autonomie financière (%) | 2.68 | 4.48 | 5.93 | 20.92 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 1.51 M | 1.54 M | 780.63 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 159.13 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 159.13 |
| Couverture de la dette | -0.25 | -0.1 | 0.24 | 1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.91 M | 2.68 M | 2.34 M | 2.01 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 47.96 | 56.91 | 48.44 | 59.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.08 K | - | -8.16 K | -682.1 K |