VALENGUY PROVENCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Implantée à SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140), elle exerce son activité dans 3320B. La société VALENGUY PROVENCE oriente ses efforts sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.17 M €, soit deux millions cent soixante-quatorze mille deux cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 4.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALENGUY PROVENCE disposait d'une trésorerie de 329.51 K €.
En termes d’effectifs, VALENGUY PROVENCE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALENGUY PROVENCE compte parmi ses dirigeants Stephane Macario, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.17 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 559.18 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 40.01 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 35.35 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 4.66 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 2.04 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 4.59 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.21 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 0.84 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.35 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 410.81 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 18.89 | - |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 25.72 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 1.63 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.84 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 877.42 K | 1.09 M | 571.95 K | 564.51 K |
| BFRE (€) | 116.32 K | 577.53 K | 203.76 K | 211.69 K |
| BFRHE (€) | 332.68 K | -84.08 K | 108.26 K | 124.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 96.01 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 34.21 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 644.89 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 121.92 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 106.7 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.1 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 49.52 K | - |
| Dette nette (€) | -406.83 K | -1.03 M | -569.26 K | -640.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.28 | - |
| Font de roulement (€) | 769.41 K | 754.76 K | 486.08 K | 539.84 K |
| Couverture du BFR | 87.69 | 69.08 | 84.99 | 95.63 |
| Trésorerie (€) | 329.51 K | 306.22 K | 189.03 K | 220.96 K |
| Dettes financières (€) | 206.93 K | 405.76 K | 91.5 K | 114.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -11.5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -54.21 | -195.25 | -104.32 | -105.75 |
| Autonomie financière (%) | 3.63 | 1.31 | 5.96 | 5.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 421.41 K | 609.35 K | 593.82 K | 736.02 K |
| Liquidité générale | 153.56 | 105.35 | 125.42 | 131.66 |
| Liquidité réduite | 153.56 | 105.35 | 125.42 | 131.66 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.04 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 524.65 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 16.4 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -6.31 K | - |
