AGS MONTPELLIER, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1990.
Établie à SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE (34980), elle est active dans le secteur d'activité 4942Z. Cette entité AGS MONTPELLIER met l'accent sur services de déménagement.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.39 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-douze mille quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AGS MONTPELLIER affichait une trésorerie de 10.76 K €.
En termes d’effectifs, AGS MONTPELLIER emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AGS MONTPELLIER est administrée par David Corpel, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.39 M | 1.67 M | 1.58 M | 1.55 M |
| Marge brute (€) | 463.04 K | 501.5 K | 460.31 K | 436.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.12 K | 76.95 K | 107.51 K | 55.61 K |
| EBITDA (€) | 26.9 K | 83.55 K | 88.81 K | 54.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -776 | -6.6 K | 18.7 K | 900 |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.05 K | 61.16 K | 62.32 K | 22.8 K |
| Résultat net (€) | 2.29 K | 51.28 K | 52.92 K | 21.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.16 | 3.07 | 3.35 | 1.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.36 | 48.87 | 33.04 | 19.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.58 | 11.6 | 8.72 | 5.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 384.47 K | 416.65 K | 389.08 K | 360.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.62 | 24.9 | 24.65 | 23.35 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 33.26 | 29.97 | 29.17 | 28.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.93 | 4.99 | 5.63 | 3.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.88 | 4.6 | 6.81 | 3.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 222.08 K | 191.67 K | 216.56 K | 94.31 K |
| BFRE (€) | -10.84 K | -76.86 K | -208.91 K | -96.72 K |
| BFRHE (€) | 99.13 K | 132.25 K | 321.28 K | 94.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.23 | 41.81 | 50.08 | 22.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.84 | -16.77 | -48.31 | -22.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 378.04 M | 606.2 M | 1.39 Md | 398.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.46 | 67.97 | 109.09 | 51.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.5 | 24.94 | 56.53 | 46.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.34 K | 73.67 K | 99.71 K | 55.59 K |
| Dette nette (€) | -266.1 K | -305.5 K | -426.09 K | -265.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.04 | 4.4 | 6.32 | 3.6 |
| Font de roulement (€) | 38.32 K | 16.44 K | 51.81 K | -20.17 K |
| Couverture du BFR | 17.26 | 8.58 | 23.92 | -21.39 |
| Trésorerie (€) | 10.76 K | 13.22 K | 1.36 K | 17.28 K |
| Dettes financières (€) | 84 | 85 | 92 | 93 |
| Capacité de remboursement (€) | -9.39 | -4.15 | -4.27 | -4.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -274.41 | -291.14 | -266.05 | -247.35 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 K | 1.23 K | 1.74 K | 1.15 K |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.02 K | 161.91 K | 282.11 K | 170.46 K |
| Liquidité générale | 110.77 | 103.79 | 112.47 | 86.25 |
| Liquidité réduite | 110.77 | 103.79 | 112.47 | 86.25 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.64 | 0.49 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 418.57 K | 408.04 K | 331.22 K | 359.09 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.96 | 18.87 | 16.22 | 18.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 899 | 12.38 K | 13.7 K | 3.74 K |
