SOCIETE LE TRIANGLE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1990.
Implantée à SAINT-HILAIRE-LA-GRAVELLE (41160), elle se spécialise dans 2511Z. L'entité SOCIETE LE TRIANGLE se concentre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 18.96 M €, soit dix-huit millions neuf cent cinquante-neuf mille sept cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 114.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE LE TRIANGLE présentait une trésorerie de 2.14 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE LE TRIANGLE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE LE TRIANGLE est sous la direction de FINANCIERE GD, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.96 M | 13.14 M | 12.42 M | 15.36 M |
| Marge brute (€) | 2.4 M | 1.52 M | 1.85 M | 1.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -244.71 K | -701.02 K | -199.79 K | 314.55 K |
| EBITDA (€) | 163.13 K | -5.52 K | 141 K | 498.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -407.84 K | -695.5 K | -340.79 K | -183.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 156.87 K | -12.88 K | 130.08 K | 477.29 K |
| Résultat net (€) | 114.01 K | 27.09 K | 86.44 K | 467.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.6 | 0.21 | 0.7 | 3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.19 | 0.53 | 1.71 | 9.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.25 | 0.3 | 1.23 | 6.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.05 M | 1.58 M | 1.98 M | 6.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.79 | 12 | 15.95 | 40.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.65 | 11.55 | 14.87 | 11.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.86 | -0.04 | 1.14 | 3.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.29 | -5.33 | -1.61 | 2.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.65 M | 5.25 M | 5.13 M | 5.11 M |
| BFRE (€) | 3.45 M | 3.47 M | 3.27 M | 1.45 M |
| BFRHE (€) | 67.64 K | 1.04 M | 591.67 K | 605.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.77 | 145.76 | 150.64 | 121.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.43 | 96.38 | 96.01 | 34.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.51 Md | 37.61 Md | 20.13 Md | 25.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.31 | 147.63 | 85.96 | 51.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.32 | 92.82 | 46.76 | 57.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.29 K | 34.48 K | 97.44 K | 652.7 K |
| Dette nette (€) | -1.65 M | -3.21 M | -723.21 K | 329.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.63 | 0.26 | 0.78 | 4.25 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 4.92 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 96.41 |
| Trésorerie (€) | 2.14 M | 710.11 K | 1.24 M | 3.05 M |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 13.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.74 | -93.13 | -7.42 | 0.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.78 | -63.13 | -14.29 | 6.63 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 372.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.45 M | 3.78 M | 1.89 M | 2.58 M |
| Liquidité générale | 166.72 | 155.66 | 214.44 | 193.2 |
| Liquidité réduite | 166.72 | 155.66 | 214.44 | 193.2 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.04 | 0.19 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.25 M | 1.91 M | 1.98 M | 1.8 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.86 | 11.04 | 12.37 | 9.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -10 K | - | - | - |
