TECHNICAPS PACKAGING, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1990.
Localisée à CHALLES (72250), elle se consacre au secteur d'activité de 2222Z. L'entité TECHNICAPS PACKAGING oriente ses efforts sur fabrication d'emballages en matières plastiques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 20.75 M €, soit vingt millions sept cent quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 830.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TECHNICAPS PACKAGING affichait une trésorerie de 731.02 K €.
En termes d’effectifs, TECHNICAPS PACKAGING compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECHNICAPS PACKAGING compte parmi ses dirigeants INTERNATIONAL PULP GROUP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.75 M | 19 M | 12.31 M | 12.83 M |
| Marge brute (€) | 5.61 M | 6.32 M | 4.43 M | 5.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.1 M | 3.04 M | 1.43 M | 2.41 M |
| EBITDA (€) | 2.11 M | 2.95 M | 1.43 M | 2.44 M |
| EBITDA - EBE (€) | -13.53 K | 87.23 K | -3.51 K | -30.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.28 M | 2.2 M | 798.84 K | 1.83 M |
| Résultat net (€) | 830.3 K | 1.29 M | 452.8 K | 931.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 4 | 6.78 | 3.68 | 7.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.78 | 21.98 | 10.42 | 29.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 5.56 | 8.5 | 4.34 | 10.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.9 M | 6.42 M | 4.02 M | 5.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.44 | 33.77 | 32.69 | 39.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 27.03 | 33.27 | 35.98 | 39.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.18 | 15.53 | 11.64 | 19.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.11 | 15.98 | 11.61 | 18.81 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2017 |
| BFR (€) | 6.56 M | 7.25 M | 5.32 M | 3.53 M |
| BFRE (€) | 4.89 M | 5.84 M | 3.24 M | 2.26 M |
| BFRHE (€) | 303.08 K | -584.67 K | 175.17 K | 256.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.34 | 139.19 | 157.65 | 100.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.96 | 112.09 | 95.98 | 64.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.23 Md | -30.44 Md | 5.91 Md | 9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.16 | 93.84 | 83.52 | 66.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.25 | 81.34 | 85.33 | 82.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.93 M | 2.19 M | 1.14 M | 1.55 M |
| Dette nette (€) | -7.86 M | -7.88 M | -3.95 M | -4.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.29 | 11.51 | 9.29 | 12.11 |
| Font de roulement (€) | 5.51 M | 5.98 M | 4.74 M | 2.95 M |
| Couverture du BFR | 84.08 | 82.53 | 89.09 | 83.63 |
| Trésorerie (€) | 731.02 K | 1.14 M | 1.87 M | 983.03 K |
| Dettes financières (€) | 4.11 M | 4.12 M | 2.9 M | 2.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.08 | -3.6 | -3.45 | -2.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.4 | -134.48 | -90.94 | -132.57 |
| Autonomie financière (%) | 1.47 | 1.42 | 1.5 | 1.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.76 M | 3.91 M | 2.6 M | 2.92 M |
| Liquidité générale | 62.91 | 68.95 | 82.82 | 64.87 |
| Liquidité réduite | 62.91 | 68.95 | 82.82 | 64.87 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 1.37 | 0.64 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.39 M | 3.88 M | 2.85 M | 2.72 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 15.6 | 15.21 | 17.49 | 15.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 271.16 K | 421.43 K | 177.32 K | 423.59 K |
