HOTEL DU GOLF, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Basée à SAINT-ETIENNE (42000), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité HOTEL DU GOLF oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.91 M €, soit deux millions neuf cent sept mille huit cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 130.85 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HOTEL DU GOLF disposait d'une trésorerie de 95.19 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL DU GOLF dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DU GOLF est dirigée par MANADE FINANCES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.91 M | 2.76 M | 2.07 M | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 1.37 M | 1.3 M | 800.65 K | 556.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 384.92 K | 337.02 K | 326.57 K | 31.08 K |
| EBITDA (€) | 407.96 K | 404.91 K | 601.08 K | 333.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.04 K | -67.89 K | -274.52 K | -302.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 171.81 K | 122.97 K | 320.33 K | 60.94 K |
| Résultat net (€) | 130.85 K | -591.32 K | 193.26 K | 13.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.5 | -21.44 | 9.36 | 0.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.69 | -163.9 | 20.24 | 1.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.02 | -20.66 | 6.83 | 0.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.35 M | 1.91 M | 1.35 M | 915.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.42 | 69.15 | 65.37 | 58.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.98 | 46.98 | 38.76 | 35.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.03 | 14.68 | 29.1 | 21.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.24 | 12.22 | 15.81 | 1.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 571.18 K | 103.7 K | 752.77 K | 179.72 K |
| BFRE (€) | -748.18 K | -1.33 M | -483.48 K | -260.96 K |
| BFRHE (€) | 1.22 M | 1.17 M | 518.76 K | 286.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.7 | 13.73 | 133.02 | 41.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -93.91 | -176.43 | -85.44 | -60.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.73 Md | 8.83 Md | 2.94 Md | 1.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 157.92 | 152.49 | 88.68 | 62.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.44 | 115.3 | 82.72 | 60.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 367.02 K | -309.35 K | 474.14 K | 286.08 K |
| Dette nette (€) | -2.02 M | -2.24 M | -1.16 M | -1.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.62 | -11.22 | 22.96 | 18.16 |
| Font de roulement (€) | 509.17 K | 38.67 K | 704.12 K | 144.45 K |
| Couverture du BFR | 89.14 | 37.29 | 93.54 | 80.38 |
| Trésorerie (€) | 95.19 K | 264.26 K | 718.49 K | 160.29 K |
| Dettes financières (€) | 1.19 M | 1.03 M | 1.27 M | 1.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.51 | 7.23 | -2.44 | -4.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -412.28 | -619.95 | -121.01 | -165.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.35 | 0.75 | 0.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 864.4 K | 1.4 M | 552.73 K | 342.84 K |
| Liquidité générale | 66.3 | 58.93 | 68.41 | 33.52 |
| Liquidité réduite | 66.3 | 58.93 | 68.41 | 33.52 |
| Couverture de la dette | 0.21 | -0.64 | 0.73 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 882.8 K | 872.52 K | 607.34 K | 519.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.09 | 25.19 | 26.64 | 28.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.13 K | 14.13 K | - | - |