ODIC FINANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1990.
Localisée à SAINT-DENIS (93200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise ODIC FINANCE se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 95.53 K €, soit quatre-vingt-quinze mille cinq cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 180.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ODIC FINANCE affichait une trésorerie de 372 €.
En matière de gouvernance, ODIC FINANCE est sous la direction de , qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 95.53 K | 117.44 K | 403.13 K | 397.96 K |
| Marge brute (€) | 51.9 K | 68.52 K | 252.1 K | 348.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 216.66 K | 315.17 K |
| EBITDA (€) | 12.56 K | 30.62 K | 632.31 K | 315.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -415.66 K | 0 |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.56 K | 30.62 K | 619.31 K | 302.17 K |
| Résultat net (€) | 180.62 K | 186.48 K | 616.32 K | 251.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 189.07 | 158.79 | 152.89 | 63.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.91 | 3.1 | 10.56 | 4.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.86 | 3.05 | 10.35 | 4.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 51.9 K | 68.52 K | 753.19 K | 350.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.33 | 58.35 | 186.84 | 88.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.33 | 58.35 | 62.54 | 87.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.15 | 26.07 | 156.85 | 79.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 53.74 | 79.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.39 M | 4.21 M | 4.1 M | 3.57 M |
| BFRE (€) | 26.19 K | 49.12 K | 60.17 K | 113.8 K |
| BFRHE (€) | 4.36 M | 4.16 M | 4.03 M | 3.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 16.77 K | 13.08 K | 3.71 K | 3.28 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 100.06 | 152.66 | 54.48 | 104.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.14 Md | 1.34 Md | 4.46 Md | 3.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 161.05 | 37.53 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.51 | 0.44 | 0.18 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 629.32 K | 264.35 K |
| Dette nette (€) | -118.28 K | -98.11 K | -118.12 K | -221 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 156.11 | 66.43 |
| Font de roulement (€) | 4.39 M | 4.21 M | 4.09 M | 3.47 M |
| Couverture du BFR | 99.97 | 99.98 | 99.88 | 97.04 |
| Trésorerie (€) | 372 | 306 | 548 | 987 |
| Dettes financières (€) | 95 K | 95 K | 95 K | 95 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.19 | -0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.91 | -1.63 | -2.02 | -4.23 |
| Autonomie financière (%) | 65.31 | 63.41 | 61.45 | 54.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.16 K | 2.76 K | 18.78 K | 21.34 K |
| Liquidité générale | 3.68 K | 4.22 K | 3.41 K | 1.56 K |
| Liquidité réduite | 3.68 K | 4.22 K | 3.41 K | 1.56 K |
| Couverture de la dette | 42.8 | - | 32.82 | 11.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.15 K | 56.61 K | 89.75 K | 90.62 K |