ODYA, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1990.
Basée à CAUMONT-SUR-DURANCE (84510), elle se spécialise dans 4939A. L'entité ODYA oriente ses efforts sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7.54 M €, soit sept millions cinq cent trente-huit mille deux cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 312.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ODYA affichait une trésorerie de 347.76 K €.
En termes d’effectifs, ODYA recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ODYA est dirigée par GALEO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.54 M | 11.06 M | 11.52 M | 14.51 M |
| Marge brute (€) | 2.05 M | 4.87 M | 5.17 M | 4.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 616.03 K | 1.01 M | 2.05 M | 220.53 K |
| EBITDA (€) | 1.31 M | 1.46 M | 2.32 M | 720.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -696.75 K | -457.63 K | -272.13 K | -499.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 364.34 K | 344.83 K | 1.17 M | -703.18 K |
| Résultat net (€) | 312.25 K | 170.96 K | 848.82 K | -1.42 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.14 | 1.55 | 7.37 | -9.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.17 | 10.22 | 52.07 | -137.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.52 | 0.91 | 5.14 | -8.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.04 M | 6.33 M | 7.88 M | 6.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 119.98 | 57.2 | 68.36 | 47.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.24 | 44 | 44.86 | 30.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.42 | 13.24 | 20.15 | 4.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.17 | 9.1 | 17.79 | 1.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 830.48 K | 1.3 M | 388.56 K | 466.39 K |
| BFRE (€) | -1.68 M | -2.51 M | -2.13 M | -1.18 M |
| BFRHE (€) | 2.01 M | 2.88 M | 921.46 K | -114.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.21 | 42.73 | 12.31 | 11.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -81.57 | -82.88 | -67.51 | -29.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.5 Md | 87.23 Md | 29.09 Md | -4.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 158.65 | 166.14 | 131.11 | 100.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.51 | 180 | 180 | 105.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.26 M | 1.29 M | 2 M | 13.31 K |
| Dette nette (€) | -6.94 M | -16.13 M | -14.05 M | -15.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.73 | 11.69 | 17.37 | 0.09 |
| Font de roulement (€) | 615.47 K | 1.12 M | -750.97 K | -1.26 M |
| Couverture du BFR | 74.11 | 86.66 | -193.27 | -271.09 |
| Trésorerie (€) | 347.76 K | 860.35 K | 815.05 K | 305.03 K |
| Dettes financières (€) | 4.07 M | 12.02 M | 8.69 M | 10.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.5 | -12.47 | -7.02 | -1.19 K |
| Ratio d'endettement (%) | -137.16 | -964.43 | -861.8 | -1.53 K |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 0.14 | 0.19 | 0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.06 M | 4.9 M | 5.05 M | 4.3 M |
| Liquidité générale | 52.21 | 35.98 | 35.87 | 29.03 |
| Liquidité réduite | 52.21 | 35.98 | 35.87 | 29.03 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.19 | 0.78 | -1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.41 M | 3.7 M | 3.59 M | 4.22 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.56 | 25.36 | 25.39 | 22.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 10.49 K | - |
