CARGOHUB EXTERNALIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle œuvre dans le secteur d'activité 5229B. La société CARGOHUB EXTERNALIS met l'accent sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 90 K €, soit quatre-vingt-dix mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -118.08 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CARGOHUB EXTERNALIS présentait une trésorerie de 2.21 M €.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 90 K | 90 K | 114.9 K |
| Marge brute (€) | -274.49 K | 48.21 K | 59.48 K |
| EBITDA (€) | -275.52 K | 34.96 K | -34.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -275.75 K | 33.87 K | -37.5 K |
| Résultat net (€) | -118.08 K | 32.67 K | -38.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -131.2 | 36.3 | -33.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 127.67 | 127.68 | 544.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -4.18 | 36.38 | -22.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | -274.41 K | 46.06 K | 35.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -304.9 | 51.18 | 31.04 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -304.99 | 53.57 | 51.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -306.14 | 38.84 | -29.85 |
| BFR (€) | 2.1 M | 16.45 K | 106.93 K |
| BFRHE (€) | -1.73 M | 5.15 K | 9.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.51 K | 66.72 | 339.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -426.49 M | 1.27 M | 3.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 137.44 | 79.2 |
| Dette nette (€) | -706.86 K | -60.73 K | -174.57 K |
| Font de roulement (€) | -111.23 K | 6.62 K | 97.1 K |
| Couverture du BFR | -5.3 | 40.25 | 90.81 |
| Trésorerie (€) | 2.21 M | 3.49 K | 3.33 K |
| Dettes financières (€) | 7.37 K | 7.37 K | 131.61 K |
| Ratio d'endettement (%) | 764.27 | -237.35 | 2.46 K |
| Autonomie financière (%) | -12.54 | 3.47 | -0.05 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 698.29 K | 47.02 K | 36.46 K |
| Couverture de la dette | -0.36 | 1.05 | -1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 12.23 K | 91.55 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.87 | 57.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -157.74 K | - | - |