IDYLLE PRODUCTION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1990.
Basée à CANNES (06400), elle œuvre dans 5920Z. La société IDYLLE PRODUCTION se focalise principalement sur enregistrement sonore et édition musicale.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 361.64 K €, soit trois cent soixante-et-un mille six cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 4.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, IDYLLE PRODUCTION montrait une trésorerie de 72.99 K €.
En termes d’effectifs, IDYLLE PRODUCTION dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, IDYLLE PRODUCTION est sous la direction de Marcus Lubken, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 361.64 K | 333.25 K | 354.25 K | 427.77 K |
| Marge brute (€) | 224.3 K | 211.82 K | 229.25 K | 269.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 6.19 K | 8.48 K | -62.89 K |
| EBITDA (€) | 16.5 K | 23.84 K | 9.93 K | -57.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -17.65 K | -1.44 K | -5.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.87 K | 8.71 K | -6.65 K | -77.41 K |
| Résultat net (€) | 4.36 K | 6.53 K | -30.91 K | -82.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | 1.96 | -8.73 | -19.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.91 | 9.42 | -49.19 | -88.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.27 | 3.06 | -13.75 | -48.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 177.68 K | 196.26 K | 220.73 K | 206.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.13 | 58.89 | 62.31 | 48.39 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 62.02 | 63.56 | 64.71 | 63.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.56 | 7.15 | 2.8 | -13.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.86 | 2.39 | -14.7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 98.95 K | 100.61 K | 95.58 K | 48.18 K |
| BFRE (€) | - | - | -12.96 K | - |
| BFRHE (€) | 7.49 K | 2.83 K | 16.07 K | 5.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.87 | 110.19 | 98.48 | 41.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -13.35 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.42 M | 2.58 M | 15.6 M | 5.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 61.28 | 64.61 | 53.62 | 49.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.33 | 22.13 | 111.61 | 55.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 21.69 K | -14.3 K | -63.12 K |
| Dette nette (€) | -45.12 K | -48.49 K | -65.21 K | -43.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.51 | -4.04 | -14.76 |
| Font de roulement (€) | 93.73 K | 94.99 K | 92.22 K | 40.74 K |
| Couverture du BFR | 94.72 | 94.42 | 96.49 | 84.57 |
| Trésorerie (€) | 72.99 K | 95.94 K | 96.77 K | 31.2 K |
| Dettes financières (€) | 72.79 K | 83.3 K | 88.27 K | 20.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.24 | 4.56 | 0.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.21 | -69.91 | -103.79 | -46.79 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.83 | 0.71 | 4.64 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.1 K | 55.51 K | 70.35 K | 47.45 K |
| Liquidité générale | - | - | 97.72 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 97.72 | - |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.14 | -0.98 | -3.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 194.93 K | 215.42 K | 217.26 K | 323.97 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 40.83 | 50.44 | 50.41 | 56.82 |
