POISSON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1990.
Située à MONTAIGU-VENDEE (85600), elle œuvre dans le secteur d'activité 8130Z. L'entreprise POISSON se focalise principalement services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.68 M €, soit un million six cent soixante-quinze mille six cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 122.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, POISSON disposait d'une trésorerie de 377.04 K €.
En termes d’effectifs, POISSON rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, POISSON est administrée par MERLET FINANCES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.68 M | 1.35 M | 1.22 M | - |
| Marge brute (€) | 603.34 K | 551.87 K | 501.07 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 198.61 K | 98.16 K | 69.91 K | - |
| EBITDA (€) | 216.35 K | 133.42 K | 99.7 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -17.74 K | -35.26 K | -29.79 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 156.89 K | 76.78 K | 45.89 K | - |
| Résultat net (€) | 122.03 K | 60.52 K | 36 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.28 | 4.49 | 2.95 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.38 | 17.77 | 12.86 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.76 | 8.9 | 5.9 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 531.59 K | 479.68 K | 518.09 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.72 | 35.56 | 42.5 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.01 | 40.91 | 41.11 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.91 | 9.89 | 8.18 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.85 | 7.28 | 5.74 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 398.92 K | 294.48 K | 219.46 K | 221.7 K |
| BFRE (€) | -8.95 K | 208 | 62.2 K | 80.73 K |
| BFRHE (€) | 29.42 K | 28.56 K | 30.9 K | 27.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.9 | 79.69 | 65.72 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.95 | 0.06 | 18.63 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 135.05 M | 105.55 M | 103.17 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 57.91 | 22.07 | 27.1 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.84 | 38.78 | 55.01 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.08 | 0.15 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 181.68 K | 117.34 K | 90.66 K | - |
| Dette nette (€) | -133.88 K | -74.15 K | -206.98 K | -266.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.84 | 8.7 | 7.44 | - |
| Font de roulement (€) | 367.43 K | 281.89 K | 216.53 K | 218.19 K |
| Couverture du BFR | 92.11 | 95.73 | 98.67 | 98.42 |
| Trésorerie (€) | 377.04 K | 265.08 K | 123.44 K | 111.46 K |
| Dettes financières (€) | 178.85 K | 161.28 K | 141.3 K | 152.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.74 | -0.63 | -2.28 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -30.04 | -21.77 | -73.91 | -101.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.49 | 2.11 | 1.98 | 1.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 300.58 K | 165.36 K | 186.2 K | 222.42 K |
| Liquidité générale | 126.55 | 102.73 | 65.84 | 80.57 |
| Liquidité réduite | 126.55 | 102.73 | 65.84 | 80.57 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 0.73 | 0.5 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 371.24 K | 396.22 K | 440.14 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.06 | 24.87 | 33.11 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.71 K | 14.23 K | 6.91 K | - |