ARCHES ESTEREL SA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1990.
Située à MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise ARCHES ESTEREL SA se consacre essentiellement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.6 M €, soit quatre millions six cent quatre mille trois cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 26.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ARCHES ESTEREL SA présentait une trésorerie de 484.73 K €.
En termes d’effectifs, ARCHES ESTEREL SA emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ARCHES ESTEREL SA est sous la direction de Normand Fregeau, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.6 M | 4.59 M | 4.23 M | 2.33 M |
| Marge brute (€) | 1.72 M | 1.74 M | 1.46 M | 777.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 373.73 K | 540.18 K | 283.35 K | 323.89 K |
| EBITDA (€) | 28.46 K | 191.86 K | -59.42 K | 145.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | 345.27 K | 348.32 K | 342.77 K | 178.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.46 K | 191.86 K | -59.42 K | 145.6 K |
| Résultat net (€) | 26.92 K | 190.02 K | -73.97 K | -82.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.58 | 4.14 | -1.75 | -3.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.86 | 70.02 | -90.93 | -53.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.33 | 11.9 | -4.28 | -3.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.61 M | 1.36 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.99 | 34.99 | 32.18 | 51.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.37 | 37.94 | 34.44 | 33.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.62 | 4.18 | -1.4 | 6.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.12 | 11.76 | 6.7 | 13.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 278.76 K | 556.48 K | 455.67 K | 381.5 K |
| BFRE (€) | -299.11 K | -306.28 K | -382.97 K | -988.41 K |
| BFRHE (€) | 92.31 K | 131.35 K | 132.89 K | 237.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.1 | 44.21 | 39.3 | 59.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.71 | -24.33 | -33.03 | -154.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.16 Md | 1.65 Md | 1.54 Md | 1.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.86 | 7.9 | 6.86 | 33.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.26 | 26.41 | 38.12 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 218.97 K | 382.82 K | 117.3 K | 54.51 K |
| Dette nette (€) | -562.79 K | -593.63 K | -942.19 K | -1.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.76 | 8.33 | 2.77 | 2.34 |
| Font de roulement (€) | 277.93 K | 556.43 K | 455.63 K | 362.75 K |
| Couverture du BFR | 99.7 | 99.99 | 99.99 | 95.08 |
| Trésorerie (€) | 484.73 K | 731.36 K | 705.71 K | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 707.85 K | 969.45 K | 1.23 M | 1.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.57 | -1.55 | -8.03 | -21.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -519.69 | -218.75 | -1.16 K | -756.37 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.28 | 0.07 | 0.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 338.84 K | 355.48 K | 418.74 K | 1.02 M |
| Liquidité générale | 55.23 | 65.7 | 51 | 60.23 |
| Liquidité réduite | 55.23 | 65.7 | 51 | 60.23 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 1.3 | -0.6 | -0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.14 M | 1.1 M | 629.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.6 | 19.86 | 21.21 | 23.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -1.52 K |
