CAP SIKI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1990.
Implantée à MORLAIX (29600), elle se spécialise dans 4771Z. L'entreprise CAP SIKI se concentre sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 188.83 K €, soit cent quatre-vingt-huit mille huit cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 75.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CAP SIKI présentait une trésorerie de 36.48 K €.
En matière de gouvernance, CAP SIKI est sous la direction de Sophie Fabre, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 188.83 K | 188.5 K | - | - |
| Marge brute (€) | 49.49 K | 62.24 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 79.53 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 78.81 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 717 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.17 K | 46.4 K | - | - |
| Résultat net (€) | 75.25 K | 49.32 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 39.85 | 26.17 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 89.97 | 85.47 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 41.17 | 29.84 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 88.85 K | 56.58 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.05 | 30.02 | - | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 26.21 | 33.02 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 41.74 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42.11 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 25.55 K | 19.67 K | -14.54 K | 23.47 K |
| BFRE (€) | -11.32 K | 1.91 K | -18.41 K | 12.94 K |
| BFRHE (€) | 395 | -22.01 K | -48.05 K | -46.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.39 | 38.08 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.89 | 3.69 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 204.35 K | -11.37 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 0.6 | 2.52 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.44 | 81.38 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.15 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.07 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -62.66 K | -91.48 K | -159 K | -84.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 45.05 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 25.55 K | - | - | -30.82 K |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | -131.31 |
| Trésorerie (€) | 36.48 K | 16.13 K | 2.3 K | 8.19 K |
| Dettes financières (€) | 69.05 K | - | - | 19.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.74 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -74.92 | -158.52 | -1.72 K | -157.06 |
| Autonomie financière (%) | 1.21 | - | - | 2.71 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.09 K | 25.46 K | 59.41 K | 24.34 K |
| Liquidité générale | 37.2 | 16.5 | 2.4 | 11.31 |
| Liquidité réduite | 37.2 | 16.5 | 2.4 | 11.31 |
| Couverture de la dette | 32.29 | - | - | - |