CTCI PRODUCTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Située à SOMMERAU (67310), elle œuvre dans le secteur d'activité 2222Z. La société CTCI PRODUCTION met l'accent sur fabrication d'emballages en matières plastiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 7.9 M €, soit sept millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -179.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CTCI PRODUCTION présentait une trésorerie de 239.8 K €.
En termes d’effectifs, CTCI PRODUCTION rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.9 M | 7.12 M | 7.18 M | 7.57 M |
| Marge brute (€) | 1.67 M | 1.74 M | 1.93 M | 2.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -34.26 K | 313.33 K | 576.99 K | 730.99 K |
| EBITDA (€) | 821 | 272.04 K | 643.56 K | 719.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.08 K | 41.29 K | -66.57 K | 11.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -177.58 K | 90.35 K | 440.45 K | 517.27 K |
| Résultat net (€) | -179.5 K | 55.64 K | 321.22 K | 401.07 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.27 | 0.78 | 4.47 | 5.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.5 | 2.05 | 11.21 | 14.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.14 | 0.9 | 5.02 | 6.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 1.66 M | 1.88 M | 1.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.17 | 23.29 | 26.17 | 26.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.12 | 24.4 | 26.9 | 27.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.01 | 3.82 | 8.96 | 9.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.43 | 4.4 | 8.03 | 9.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.77 M | 2.95 M | 3.04 M | 3 M |
| BFRE (€) | 664.39 K | 780.52 K | 512.44 K | 793.86 K |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 1.01 M | 1.4 M | 924.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.95 | 151.28 | 154.69 | 144.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.71 | 40 | 26.04 | 38.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.23 Md | 19.68 Md | 27.61 Md | 19.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.92 | 108.94 | 118.86 | 129.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.61 | 90.5 | 76.57 | 81.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 257.48 K | 436.76 K | 648.62 K | 748.99 K |
| Dette nette (€) | -2.59 M | -2.67 M | -2.66 M | -2.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.26 | 6.13 | 9.03 | 9.9 |
| Font de roulement (€) | 1.97 M | 2.22 M | 2.52 M | 2.42 M |
| Couverture du BFR | 71.22 | 75.32 | 82.81 | 80.9 |
| Trésorerie (€) | 239.8 K | 667.91 K | 741.28 K | 835.09 K |
| Dettes financières (€) | 774.79 K | 1.11 M | 1.41 M | 1.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.06 | -6.12 | -4.1 | -3.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.82 | -98.46 | -92.84 | -102.52 |
| Autonomie financière (%) | 3.56 | 2.45 | 2.04 | 1.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.39 M | 1.63 M | 1.6 M | 1.62 M |
| Liquidité générale | 120.27 | 103.55 | 102.64 | 102.97 |
| Liquidité réduite | 120.27 | 103.55 | 102.64 | 102.97 |
| Couverture de la dette | -0.59 | 0.19 | 0.74 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 1.42 M | 1.38 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.23 | 14.77 | 14.22 | 12.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 32.74 K | 113.86 K | 32.1 K |
