SOC DE PARTICIPATIONS PENICAUT, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Établie à LIMOGES (87000), elle se consacre au secteur d'activité de 3511Z. L'entité SOC DE PARTICIPATIONS PENICAUT se focalise principalement sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent cinquante-huit mille cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 207.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC DE PARTICIPATIONS PENICAUT disposait d'une trésorerie de 143.88 K €.
En termes d’effectifs, SOC DE PARTICIPATIONS PENICAUT compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC DE PARTICIPATIONS PENICAUT compte parmi ses dirigeants Jean Penicaut, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.13 M | 1.03 M | 837.19 K |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 999.51 K | 830.51 K | 736.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 856.07 K | 819.13 K | 597.15 K | 582.33 K |
| EBITDA (€) | 813.52 K | 819.7 K | 595.49 K | 559.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | 42.55 K | -572 | 1.66 K | 22.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 356.09 K | 384.52 K | 182.24 K | 195.78 K |
| Résultat net (€) | 207.33 K | 294.82 K | 52.41 K | 120.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.48 | 26.09 | 5.11 | 14.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.34 | 12.43 | 2.52 | 6.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.54 | 3.26 | 0.56 | 1.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.26 M | 1.16 M | 1.09 M | 959.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 100.31 | 103.03 | 105.92 | 114.65 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 83.17 | 88.46 | 80.97 | 87.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 64.66 | 72.54 | 58.06 | 66.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 68.04 | 72.49 | 58.22 | 69.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 1.19 M | 1.36 M | 1.28 M | 910.51 K |
| BFRE (€) | 160.71 K | 248.69 K | 253.67 K | 120.73 K |
| BFRHE (€) | 663.02 K | 505.81 K | 448.6 K | 336.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 346.34 | 439.3 | 453.74 | 396.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.62 | 80.33 | 90.27 | 52.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.29 Md | 1.57 Md | 1.26 Md | 770.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.77 | 75.45 | 34.1 | 83.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 708.43 K | 730.01 K | 471.41 K | 512.34 K |
| Dette nette (€) | -5.21 M | -6.4 M | -7.02 M | -6.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 56.31 | 64.61 | 45.96 | 61.2 |
| Font de roulement (€) | 951.46 K | 1.01 M | 927.08 K | 589.44 K |
| Couverture du BFR | 79.7 | 74.39 | 72.71 | 64.74 |
| Trésorerie (€) | 143.88 K | 270.34 K | 233.13 K | 134.88 K |
| Dettes financières (€) | 4.97 M | 6.12 M | 6.79 M | 5.98 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.35 | -8.77 | -14.89 | -12.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -184.23 | -269.85 | -338.07 | -361.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 0.39 | 0.31 | 0.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142 K | 199.74 K | 115.13 K | 129.06 K |
| Liquidité générale | 24.67 | 23.19 | 19.05 | 16 |
| Liquidité réduite | 24.67 | 23.19 | 19.05 | 16 |
| Couverture de la dette | 2.07 | 1.71 | 0.54 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 61.55 K | 62.31 K | 46.02 K | 53.19 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 3.59 | 4.02 | 3.3 | 4.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.39 K | 119.58 K | 46.35 K | 37.45 K |