CAFE COTON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1990.
Localisée à PARIS (75016), elle intervient dans le secteur d'activité 8211Z. Cette organisation CAFE COTON met l'accent sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 35.28 M €, soit trente-cinq millions deux cent soixante-dix-neuf mille six cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.48 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CAFE COTON révélait une trésorerie de 1.35 M €.
En termes d’effectifs, CAFE COTON dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAFE COTON est sous la direction de SAS CHARLOT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.28 M | 35.28 M | 33.65 M | 26.03 M |
| Marge brute (€) | 6.36 M | 6.36 M | 7.44 M | 4.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.04 M | -1.04 M | 749.02 K | 1.24 M |
| EBITDA (€) | -1.11 M | -1.11 M | 913.35 K | 1.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | 72.5 K | 72.5 K | -164.33 K | 100.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.33 M | -1.33 M | 710.73 K | 851.97 K |
| Résultat net (€) | -1.48 M | -1.48 M | -198.41 K | -87.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.21 | -4.21 | -0.59 | -0.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.55 | 26.55 | 4.83 | 2.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -9.7 | -9.7 | -1.23 | -0.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.31 M | 5.31 M | 7.33 M | 7.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.06 | 15.06 | 21.78 | 28.31 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 18.04 | 18.04 | 22.1 | 16.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.16 | -3.16 | 2.71 | 4.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.95 | -2.95 | 2.23 | 4.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 6.3 M | 6.3 M | 8.41 M | 9.48 M |
| BFRE (€) | 4.14 M | 4.14 M | 5.65 M | 6.32 M |
| BFRHE (€) | 981.18 K | 981.18 K | 1.11 M | 546.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.14 | 65.14 | 91.22 | 132.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.8 | 42.8 | 61.31 | 88.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.84 Md | 94.84 Md | 102.29 Md | 38.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 19.49 | 19.49 | 29.72 | 49.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.59 | 43.59 | 39.53 | 47.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -781.52 K | -781.52 K | 218.67 K | 908.29 K |
| Dette nette (€) | -19.45 M | -19.45 M | -18 M | -18.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.22 | -2.22 | 0.65 | 3.49 |
| Font de roulement (€) | 6 M | 6 M | 8.02 M | 8.37 M |
| Couverture du BFR | 95.31 | 95.31 | 95.33 | 88.27 |
| Trésorerie (€) | 1.35 M | 1.35 M | 2.21 M | 2.72 M |
| Dettes financières (€) | 14.91 M | 14.91 M | 15.08 M | 15.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | 24.89 | 24.89 | -82.31 | -20.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 347.82 | 347.82 | 438.17 | 475.01 |
| Autonomie financière (%) | -0.38 | -0.38 | -0.27 | -0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.69 M | 5.69 M | 4.8 M | 5.11 M |
| Liquidité générale | 19.27 | 19.27 | 28.09 | 32.26 |
| Liquidité réduite | 19.27 | 19.27 | 28.09 | 32.26 |
| Couverture de la dette | -0.71 | -0.71 | -0.1 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.06 M | 7.06 M | 6.3 M | 5.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 15.11 | 15.11 | 14.32 | 16.03 |
