PASTEL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1990.
Située à LE LAMENTIN (97232), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. La société PASTEL oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 7.12 M €, soit sept millions cent dix-huit mille neuf cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 523.15 K €.
Au terme de l'exercice 2022, PASTEL affichait une trésorerie de 1.81 M €.
En termes d’effectifs, PASTEL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PASTEL est sous la direction de Jean-Marie Ankri-Avy, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.12 M | 6.48 M | 5.79 M | 5.61 M |
| Marge brute (€) | 887.37 K | 896.29 K | 362.54 K | 341.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 619.54 K | 668.92 K | 126.69 K | 183.84 K |
| EBITDA (€) | 726.89 K | 782.36 K | 282.29 K | 225.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -107.35 K | -113.44 K | -155.61 K | -41.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 686.44 K | 742.19 K | 237.84 K | 179.46 K |
| Résultat net (€) | 523.15 K | 524.18 K | 174.45 K | -349.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.35 | 8.08 | 3.01 | -6.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.25 | 32.08 | 11.95 | -27.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.75 | 10.76 | 3.79 | -9.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 1.06 M | 537.43 K | 914.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.29 | 16.31 | 9.28 | 16.31 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.46 | 13.82 | 6.26 | 6.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.21 | 12.07 | 4.87 | 4.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.7 | 10.32 | 2.19 | 3.28 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.02 M | 2.69 M | 2.61 M | 1.45 M |
| BFRE (€) | 559.13 K | 311.65 K | 1.19 M | 318.45 K |
| BFRHE (€) | 589.18 K | 255.81 K | 347.12 K | 548.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 154.84 | 151.61 | 164.53 | 94.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.67 | 17.54 | 75.25 | 20.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.49 Md | 4.54 Md | 5.51 Md | 8.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.17 | 35.61 | 68.46 | 37.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.06 | 75.23 | 67.28 | 78.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 564.68 K | 567.34 K | 220.72 K | -252.47 K |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -1.13 M | -2.08 M | -1.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.93 | 8.75 | 3.81 | -4.5 |
| Font de roulement (€) | 2.96 M | 2.67 M | 2.61 M | 1.45 M |
| Couverture du BFR | 98.08 | 99.26 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.81 M | 2.11 M | 1.07 M | 589.34 K |
| Dettes financières (€) | 1.58 M | 1.85 M | 2 M | 1.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.47 | -2 | -9.41 | 6.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.7 | -69.32 | -142.28 | -135.33 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 0.88 | 0.73 | 1.2 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.57 M | 1.37 M | 1.14 M | 1.25 M |
| Liquidité générale | 94.12 | 92.45 | 79.49 | 69.33 |
| Liquidité réduite | 94.12 | 92.45 | 79.49 | 69.33 |
| Couverture de la dette | 2.8 | 2.21 | 1.76 | -6.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 257.8 K | 214.69 K | 206.4 K | 181.21 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 3.55 | 3.22 | 3.42 | 3.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 160.47 K | 172.55 K | 40.18 K | 41.01 K |