R3 FINANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1990.
Localisée à PARIS (75008), elle exerce son activité dans 7739Z. L'entité R3 FINANCE oriente ses efforts sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 128.57 M €, soit cent vingt-huit millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 917.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, R3 FINANCE disposait d'une trésorerie de 3.95 M €.
En termes d’effectifs, R3 FINANCE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, R3 FINANCE est dirigée par R3 GROUP, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 128.57 M | 54.81 M | 8.58 M | 7.12 M |
| Marge brute (€) | 2.74 M | 1.31 M | 486.64 K | 343.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.48 M | 770.57 K | -128.27 K | -447.45 K |
| EBITDA (€) | 1.44 M | 757.62 K | -97.9 K | -530.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 45.94 K | 12.95 K | -30.37 K | 83.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.24 M | 727.78 K | -269.98 K | -685.14 K |
| Résultat net (€) | 917.97 K | 833.21 K | -429.22 K | -665.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.71 | 1.52 | -5 | -9.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.44 | 41.54 | -63.82 | -60.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 12.77 | 1.73 | -10.25 | -18.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.64 M | 2.07 M | 697.19 K | 352.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.05 | 3.77 | 8.13 | 4.95 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 2.13 | 2.38 | 5.67 | 4.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.12 | 1.38 | -1.14 | -7.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.15 | 1.41 | -1.5 | -6.28 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.99 M | 41.16 M | 897.83 K | 1.57 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -335.55 K |
| BFRHE (€) | 685.28 K | -263.31 K | 383.47 K | 471.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.49 | 274.11 | 38.2 | 80.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -17.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 241.39 Md | -39.54 Md | 9.01 Md | 9.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.49 | 13.95 | 92.43 | 58.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.33 | 28.89 | 84.77 | 50.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.2 M | 871.01 K | -239.95 K | -466.45 K |
| Dette nette (€) | 42.25 K | -38.82 M | -2.48 M | -1.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.93 | 1.59 | -2.8 | -6.55 |
| Font de roulement (€) | 2.93 M | 2.55 M | 876.73 K | 1.53 M |
| Couverture du BFR | 98.12 | 6.19 | 97.65 | 97.66 |
| Trésorerie (€) | 3.95 M | 7.26 M | 1.02 M | 1.41 M |
| Dettes financières (€) | 951.31 K | 1.82 M | 1.17 M | 1.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.04 | -44.57 | 10.36 | 2.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.31 | -1.94 K | -369.45 | -99.77 |
| Autonomie financière (%) | 3.39 | 1.1 | 0.58 | 0.87 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.95 M | 5.66 M | 2.33 M | 1.22 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 111.01 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 111.01 |
| Couverture de la dette | 0.84 | 0.61 | -1.01 | -2.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 363.96 K | 772.65 K | 886.4 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 0.6 | 0.45 | 6.27 | 8.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 151 K | - | -31.42 K | -36.09 K |