FIAGEO GROUPE DELBOS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1990.
Basée à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300), elle se spécialise dans 4939A. La société FIAGEO GROUPE DELBOS se focalise principalement sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 10.03 M €, soit dix millions vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 6.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FIAGEO GROUPE DELBOS montrait une trésorerie de 174.82 K €.
En termes d’effectifs, FIAGEO GROUPE DELBOS compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FIAGEO GROUPE DELBOS compte parmi ses dirigeants Jean Delbos, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.03 M | 8.84 M | 7.57 M | 6.14 M |
| Marge brute (€) | 5.31 M | 4.41 M | 3.67 M | 3.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 447.01 K | 114.99 K | 11.38 K | -19.44 K |
| EBITDA (€) | 433.16 K | 350.33 K | 319.01 K | 229.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.85 K | -235.34 K | -307.64 K | -249.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.4 K | 78.4 K | 115.33 K | 73.88 K |
| Résultat net (€) | 6.4 K | 76.9 K | 104.92 K | 91.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.06 | 0.87 | 1.39 | 1.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.56 | 7.08 | 10.4 | 10.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.11 | 1.33 | 2.24 | 2.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.4 M | 3.81 M | 3.16 M | 2.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.83 | 43.11 | 41.75 | 45.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.98 | 49.95 | 48.4 | 50.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.32 | 3.96 | 4.21 | 3.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.46 | 1.3 | 0.15 | -0.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.74 M | 2.08 M | 2.02 M | 1.38 M |
| BFRE (€) | 667.33 K | 786.79 K | 665.02 K | 108.89 K |
| BFRHE (€) | 786.07 K | 1.09 M | 1.1 M | 921.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.36 | 85.84 | 97.34 | 81.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.29 | 32.5 | 32.05 | 6.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.59 Md | 26.47 Md | 22.92 Md | 15.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.14 | 103.25 | 78.56 | 53.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.66 | 75.03 | 40.49 | 31.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 415.56 K | 352.12 K | 311.66 K | 253.67 K |
| Dette nette (€) | -4.67 M | -4.57 M | -3.41 M | -2.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.14 | 3.98 | 4.11 | 4.13 |
| Font de roulement (€) | 1.6 M | 1.94 M | 2.01 M | 1.36 M |
| Couverture du BFR | 92.17 | 93.17 | 99.37 | 98.76 |
| Trésorerie (€) | 174.82 K | 126.72 K | 253.83 K | 344.63 K |
| Dettes financières (€) | 2.77 M | 2.71 M | 2.51 M | 1.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.23 | -12.97 | -10.96 | -8.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -411.76 | -420.61 | -338.38 | -236.49 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.93 M | 1.84 M | 1.14 M | 852.4 K |
| Liquidité générale | 67.42 | 77.04 | 78.27 | 83.38 |
| Liquidité réduite | 67.42 | 77.04 | 78.27 | 83.38 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.69 M | 4.14 M | 3.52 M | 2.97 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.03 | 36.73 | 35.34 | 37.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -9.23 K | - |
