PERRENOT ROBINEAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1990.
Localisée à SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941A. Cette organisation PERRENOT ROBINEAU met l'accent sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 13.1 M €, soit treize millions cent trois mille neuf cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -256.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PERRENOT ROBINEAU révélait une trésorerie de 395.39 K €.
En termes d’effectifs, PERRENOT ROBINEAU compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PERRENOT ROBINEAU est dirigée par ZAM DIRECTION, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.1 M | 14.3 M | 16.31 M | 15.22 M |
| Marge brute (€) | 3.27 M | 3.56 M | 3.95 M | 4.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.99 K | 306.65 K | 452.43 K | 327.18 K |
| EBITDA (€) | -213.93 K | -20.08 K | 211.28 K | 60.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 232.92 K | 326.73 K | 241.15 K | 266.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -237.02 K | -46.34 K | 188.85 K | 42.57 K |
| Résultat net (€) | -256.49 K | -2.03 K | 183.62 K | 56.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.96 | -0.01 | 1.13 | 0.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.37 | -0.1 | 8.17 | 2.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.63 | -0.04 | 3.43 | 1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.77 M | 3.02 M | 3.43 M | 3.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.15 | 21.13 | 21.02 | 23.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.98 | 24.92 | 24.21 | 27.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.63 | -0.14 | 1.3 | 0.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.14 | 2.14 | 2.77 | 2.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.88 M | 2.05 M | 1.9 M |
| BFRE (€) | -1.1 M | -691.68 K | -734.61 K | -730.36 K |
| BFRHE (€) | 2.35 M | 2.16 M | 2.31 M | 1.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 45.96 | 47.98 | 45.83 | 45.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.62 | -17.65 | -16.44 | -17.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.27 Md | 84.68 Md | 103.07 Md | 83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.39 | 97.35 | 95.88 | 96.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.3 | 55.2 | 55.94 | 57.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -226.09 K | 69.75 K | 296.64 K | 136.27 K |
| Dette nette (€) | -2.25 M | -2.27 M | -2.63 M | -2.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.73 | 0.49 | 1.82 | 0.9 |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 1.78 M | 2.01 M | 1.84 M |
| Couverture du BFR | 92.09 | 94.92 | 98.24 | 96.44 |
| Trésorerie (€) | 395.39 K | 399.7 K | 463.05 K | 638.05 K |
| Dettes financières (€) | 4.48 K | 3.83 K | 75.58 K | 3.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.97 | -32.56 | -8.85 | -17.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.28 | -109.99 | -116.87 | -108.53 |
| Autonomie financière (%) | 398.06 | 539.02 | 29.72 | 569.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.64 M | 2.66 M | 3 M | 2.95 M |
| Liquidité générale | 157.04 | 162.45 | 157.83 | 161.81 |
| Liquidité réduite | 157.04 | 162.45 | 157.83 | 161.81 |
| Couverture de la dette | -0.25 | -0 | 0.17 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.16 M | 3.15 M | 3.44 M | 3.7 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.02 | 18.02 | 17 | 19.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 22.87 K | - |
