LE CELLIER DE GRAVILLAS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1990.
Localisée à VOREPPE (38340), elle œuvre dans le secteur d'activité 4725Z. L'entreprise LE CELLIER DE GRAVILLAS se consacre essentiellement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 397.64 K €, soit trois cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 19.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE CELLIER DE GRAVILLAS présentait une trésorerie de 11.51 K €.
En termes d’effectifs, LE CELLIER DE GRAVILLAS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE CELLIER DE GRAVILLAS est administrée par Colette Aubert, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 397.64 K | 360.6 K | 343.14 K | 313.86 K |
| Marge brute (€) | 65.49 K | 59.33 K | 61.66 K | 60.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 17.47 K | - | - |
| EBITDA (€) | 31.31 K | 20.46 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.4 K | 19.55 K | 23.12 K | 34.28 K |
| Résultat net (€) | 19.87 K | 7.23 K | 8.53 K | 19.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 5 | 2.01 | 2.49 | 6.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.86 | 3.98 | 4.89 | 11.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.06 | 1.19 | 1.65 | 4.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 69.09 K | 68.33 K | 53.33 K | 57.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.38 | 18.95 | 15.54 | 18.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.47 | 16.45 | 17.97 | 19.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.87 | 5.67 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.84 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 558.19 K | 507.04 K | 415.39 K | 306.24 K |
| BFRE (€) | 545.71 K | 493.88 K | 387.75 K | 279.67 K |
| BFRHE (€) | 971 | 8.91 K | -198.34 K | -97.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 512.37 | 513.24 | 441.86 | 356.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 500.91 | 499.91 | 412.46 | 325.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.06 M | 8.8 M | -186.46 M | -83.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.9 | 16.45 | 14.67 | 11.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.79 | 79.62 | 97.39 | 136.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.58 | 1.62 | 1.42 | 1.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 8.15 K | - | - |
| Dette nette (€) | -435.88 K | -422.67 K | -328.46 K | -240.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.26 | - | - |
| Font de roulement (€) | 558.19 K | 507.04 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 11.51 K | 4.25 K | 15.07 K | 17.35 K |
| Dettes financières (€) | 358.61 K | 327.55 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -51.89 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -216.31 | -232.7 | -188.33 | -144.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.55 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.78 K | 99.37 K | 101.15 K | 114.97 K |
| Liquidité générale | 4.28 | 4.85 | 8.87 | 10.7 |
| Liquidité réduite | 4.28 | 4.85 | 8.87 | 10.7 |
| Couverture de la dette | 1.99 | 0.68 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 31.54 K | 39.84 K | 35.62 K | 23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.38 | 9.33 | 8.46 | 5.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 758 | 1.35 K | 1.57 K | 3.55 K |