LE CELLIER DE GRAVILLAS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1990.
Basée à VOREPPE (38340), elle est active dans le secteur d'activité 4725Z. L'entreprise LE CELLIER DE GRAVILLAS oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 397.64 K €, soit trois cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 19.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE CELLIER DE GRAVILLAS affichait une trésorerie de 11.51 K €.
En termes d’effectifs, LE CELLIER DE GRAVILLAS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE CELLIER DE GRAVILLAS est administrée par Colette Aubert, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 397.64 K | 360.6 K | 343.14 K | 313.86 K |
| Marge brute (€) | 65.49 K | 59.33 K | 61.66 K | 60.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 17.47 K | - | - |
| EBITDA (€) | 31.31 K | 20.46 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.4 K | 19.55 K | 23.12 K | 34.28 K |
| Résultat net (€) | 19.87 K | 7.23 K | 8.53 K | 19.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 5 | 2.01 | 2.49 | 6.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.86 | 3.98 | 4.89 | 11.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.06 | 1.19 | 1.65 | 4.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 69.09 K | 68.33 K | 53.33 K | 57.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.38 | 18.95 | 15.54 | 18.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.47 | 16.45 | 17.97 | 19.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.87 | 5.67 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.84 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 558.19 K | 507.04 K | 415.39 K | 306.24 K |
| BFRE (€) | 545.71 K | 493.88 K | 387.75 K | 279.67 K |
| BFRHE (€) | 971 | 8.91 K | -198.34 K | -97.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 512.37 | 513.24 | 441.86 | 356.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 500.91 | 499.91 | 412.46 | 325.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.06 M | 8.8 M | -186.46 M | -83.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.9 | 16.45 | 14.67 | 11.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.79 | 79.62 | 97.39 | 136.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.58 | 1.62 | 1.42 | 1.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 8.15 K | - | - |
| Dette nette (€) | -435.88 K | -422.67 K | -328.46 K | -240.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.26 | - | - |
| Font de roulement (€) | 558.19 K | 507.04 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 11.51 K | 4.25 K | 15.07 K | 17.35 K |
| Dettes financières (€) | 358.61 K | 327.55 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -51.89 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -216.31 | -232.7 | -188.33 | -144.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.55 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.78 K | 99.37 K | 101.15 K | 114.97 K |
| Liquidité générale | 4.28 | 4.85 | 8.87 | 10.7 |
| Liquidité réduite | 4.28 | 4.85 | 8.87 | 10.7 |
| Couverture de la dette | 1.99 | 0.68 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 31.54 K | 39.84 K | 35.62 K | 23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.38 | 9.33 | 8.46 | 5.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 758 | 1.35 K | 1.57 K | 3.55 K |