NATURE ET DECOUVERTES SA, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1990.
Établie à VERSAILLES (78000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4719B. L'entreprise NATURE ET DECOUVERTES SA se focalise principalement autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 181.33 M €, soit cent quatre-vingt-un millions trois cent vingt-neuf mille neuf cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -10.78 M €.
Au terme de l'exercice 2023, NATURE ET DECOUVERTES SA présentait une trésorerie de 3.54 M €.
En termes d’effectifs, NATURE ET DECOUVERTES SA dénombre 1 K - 2 K salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NATURE ET DECOUVERTES SA est dirigée par Frederique Giavarini, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 181.33 M | 192.39 M | 183.55 M | 186.6 M |
| Marge brute (€) | 45.89 M | 52.18 M | 49.48 M | 57.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.94 M | 3.58 M | 11.65 M | 12.48 M |
| EBITDA (€) | -4.14 M | 4.58 M | 11.51 M | 11.09 M |
| EBITDA - EBE (€) | 202.56 K | -998.25 K | 146.15 K | 1.39 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.39 M | -972.18 K | 5.64 M | 5.17 M |
| Résultat net (€) | -10.78 M | -4.25 M | 374.17 K | 120.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.95 | -2.21 | 0.2 | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.95 | -5.4 | 0.45 | 0.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8.79 | -3.15 | 0.26 | 0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 38.41 M | 47.7 M | 52.9 M | 52.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.18 | 24.8 | 28.82 | 28.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.31 | 27.12 | 26.96 | 31.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.28 | 2.38 | 6.27 | 5.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.17 | 1.86 | 6.35 | 6.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 45.84 M | 58.94 M | 58.87 M | 51.14 M |
| BFRE (€) | 1.48 M | -2.43 M | -6.8 M | -11.5 M |
| BFRHE (€) | 32.45 M | 54.42 M | 58.17 M | 55.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 92.27 | 111.82 | 117.06 | 100.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.97 | -4.61 | -13.51 | -22.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.12 T | 28.68 T | 29.25 T | 28.45 T |
| Délais de paiement clients (j) | 82.68 | 102.65 | 120.76 | 110.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.63 | 47.1 | 67.7 | 72.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.42 M | 1.67 M | 6.74 M | 6.67 M |
| Dette nette (€) | -49.21 M | -51.94 M | -54.44 M | -53.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.44 | 0.87 | 3.67 | 3.57 |
| Font de roulement (€) | 34.9 M | 48.32 M | 46.58 M | 38.19 M |
| Couverture du BFR | 76.15 | 81.98 | 79.14 | 74.68 |
| Trésorerie (€) | 3.54 M | 2.1 M | 2.13 M | 2.74 M |
| Dettes financières (€) | 194 K | 5.23 M | 5.35 M | 5.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | 11.14 | -31.12 | -8.08 | -7.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.8 | -65.96 | -65.29 | -64.23 |
| Autonomie financière (%) | 348.42 | 15.06 | 15.59 | 16.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 43.69 M | 40.28 M | 41.95 M | 41.94 M |
| Liquidité générale | 98.62 | 125.26 | 130.1 | 123.81 |
| Liquidité réduite | 98.62 | 125.26 | 130.1 | 123.81 |
| Couverture de la dette | -0.54 | -0.2 | 0.02 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 48.11 M | 45.83 M | 41.69 M | 42.23 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.37 | 17.44 | 16.34 | 16.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -451.02 K | -567.78 K | 289.08 K | 327.47 K |
