CAZERAL (INTERMARCHE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Implantée à CAZERES (31220), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. La société CAZERAL (INTERMARCHE) oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 20.3 M €, soit vingt millions trois cent un mille quatre cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 573.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAZERAL (INTERMARCHE) présentait une trésorerie de 1.18 M €.
En termes d’effectifs, CAZERAL (INTERMARCHE) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAZERAL (INTERMARCHE) est sous la direction de ALOCATRAIT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.3 M | 19.67 M | 18.89 M | 18.25 M |
| Marge brute (€) | 2.56 M | 2.67 M | 2.62 M | 2.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 600.04 K | 836.01 K | 926.73 K | 865.05 K |
| EBITDA (€) | 697.39 K | 890.76 K | 954.65 K | 896.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -97.35 K | -54.75 K | -27.91 K | -31.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 444.49 K | 795.02 K | 850.96 K | 767.63 K |
| Résultat net (€) | 573.03 K | 671.78 K | 662.19 K | 589.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.82 | 3.41 | 3.51 | 3.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.72 | 38.51 | 41.33 | 41.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.71 | 17.67 | 21.33 | 19.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.34 M | 2.41 M | 2.38 M | 2.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.52 | 12.23 | 12.58 | 12.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.62 | 13.57 | 13.89 | 14.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.44 | 4.53 | 5.05 | 4.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.96 | 4.25 | 4.91 | 4.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.72 M | 1.71 M | 1.52 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | -244.59 K | -429.04 K | -432.38 K | -438.91 K |
| BFRHE (€) | 1.32 M | 728.05 K | 946.9 K | 937.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.91 | 31.79 | 29.35 | 25.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.4 | -7.96 | -8.36 | -8.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 73.44 Md | 39.24 Md | 48.99 Md | 46.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 17.38 | 9.74 | 8.08 | 8.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.39 | 23.61 | 21.73 | 21.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 841.7 K | 777.77 K | 770.01 K | 729.84 K |
| Dette nette (€) | -4.19 M | -1.04 M | -599.58 K | -908.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.15 | 3.95 | 4.08 | 4 |
| Font de roulement (€) | 2.26 M | 1.32 M | 1.42 M | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 82.96 | 76.8 | 93.23 | 92.19 |
| Trésorerie (€) | 1.18 M | 1.02 M | 902.64 K | 667.16 K |
| Dettes financières (€) | 3.57 M | 233.89 K | 75.75 K | 119.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.97 | -1.34 | -0.78 | -1.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -202.47 | -59.57 | -37.42 | -64.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 7.46 | 21.15 | 11.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 1.43 M | 1.32 M | 1.36 M |
| Liquidité générale | 58.82 | 113.85 | 140.67 | 119.86 |
| Liquidité réduite | 58.82 | 113.85 | 140.67 | 119.86 |
| Couverture de la dette | 1.54 | 2.19 | 1.93 | 1.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.86 M | 1.72 M | 1.57 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.35 | 7.08 | 6.75 | 6.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 176.55 K | 228.99 K | 240.87 K | 232.92 K |