PROFIL (AGENCE PROFIL), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1990.
Établie à LYON (69007), elle œuvre dans le secteur d'activité 8299Z. L'entreprise PROFIL (AGENCE PROFIL) se focalise principalement autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 12.17 M €, soit douze millions cent soixante-dix mille trois cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 204.92 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PROFIL (AGENCE PROFIL) révélait une trésorerie de 5.8 K €.
En termes d’effectifs, PROFIL (AGENCE PROFIL) dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PROFIL (AGENCE PROFIL) est dirigée par Delphine Demichel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.17 M | 11.53 M | 9.81 M | 3.84 M |
| Marge brute (€) | 10.55 M | 9.99 M | 8.54 M | 2.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 521.32 K | 1.11 M | 909.74 K | -920.33 K |
| EBITDA (€) | 492.58 K | 1.08 M | 1.1 M | -424.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 28.74 K | 36.22 K | -187.75 K | -495.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 463.29 K | 1.05 M | 1.07 M | -452 K |
| Résultat net (€) | 204.92 K | 655.34 K | 919.56 K | -464.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.68 | 5.68 | 9.38 | -12.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.99 | 83.95 | 94.28 | -832.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.57 | 13.07 | 22.33 | -19.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.11 M | 8.19 M | 7.16 M | 2.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.83 | 70.98 | 73.04 | 72.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 86.67 | 86.61 | 87.1 | 72.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.05 | 9.33 | 11.19 | -11.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.28 | 9.65 | 9.28 | -23.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.35 M | 1.19 M | 1.23 M | 559.95 K |
| BFRE (€) | 1 M | 832.89 K | 914.01 K | 189.71 K |
| BFRHE (€) | 342.99 K | 403.07 K | 180.93 K | 304.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.34 | 37.67 | 45.87 | 53.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.09 | 26.36 | 34.02 | 18.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.44 Md | 12.74 Md | 4.86 Md | 3.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.16 | 124.94 | 111.23 | 129.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.15 | 90.53 | 116.89 | 52.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 305.35 K | 767.48 K | 1.02 M | -420.75 K |
| Dette nette (€) | -3.95 M | - | -3 M | -2.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.51 | 6.65 | 10.38 | -10.96 |
| Font de roulement (€) | 1.05 M | 1.06 M | 1.19 M | 507.61 K |
| Couverture du BFR | 77.89 | 89.33 | 96.62 | 90.65 |
| Trésorerie (€) | 5.8 K | 0 | 137.51 K | 62.27 K |
| Dettes financières (€) | 1.64 M | 1.16 M | 1.09 M | 1.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.93 | - | -2.95 | 5.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.19 K | - | -308.06 | -4.05 K |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.67 | 0.9 | 0.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.22 M | 2.95 M | 2.01 M | 936.16 K |
| Liquidité générale | 89.35 | 95.31 | 102.78 | 62.82 |
| Liquidité réduite | 89.35 | 95.31 | 102.78 | 62.82 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.26 | 0.57 | -0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.73 M | 8.63 M | 7.44 M | 3.57 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 65.79 | 60.91 | 61.43 | 78.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -210 | 201.22 K | 438.76 K | -2.32 K |
