LES CARRIERES DE LA GARENNE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Établie à VIGNOC (35630), elle intervient dans le secteur d'activité 0812Z. Cette organisation LES CARRIERES DE LA GARENNE se focalise principalement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5.29 M €, soit cinq millions deux cent quatre-vingt-cinq mille deux cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 278.87 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES CARRIERES DE LA GARENNE présentait une trésorerie de 131.88 K €.
En termes d’effectifs, LES CARRIERES DE LA GARENNE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES CARRIERES DE LA GARENNE est dirigée par Emmanuel Tenniere, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.29 M | 5.21 M | 5.16 M | 6.03 M |
| Marge brute (€) | 2.12 M | 2.32 M | 2.6 M | 2.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.38 M | 1.64 M | 1.85 M | 1.88 M |
| EBITDA (€) | 1.1 M | 1.33 M | 1.56 M | 1.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | 284.16 K | 309.8 K | 297.19 K | 212.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 446.61 K | 319.06 K | 532.86 K | 592.65 K |
| Résultat net (€) | 278.87 K | 381.74 K | 641.75 K | 968.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.28 | 7.32 | 12.45 | 16.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.41 | 29.63 | 36.36 | 30.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.23 | 7.5 | 11.67 | 17.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.2 M | 2.56 M | 2.7 M | 3.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.58 | 49.08 | 52.39 | 52.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.17 | 44.4 | 50.34 | 46.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.73 | 25.46 | 30.17 | 27.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.11 | 31.4 | 35.93 | 31.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.2 M | 1.45 M | 1.26 M | 2.01 M |
| BFRE (€) | 885.59 K | 1.08 M | 699.28 K | 1.15 M |
| BFRHE (€) | 62.39 K | 59.45 K | 227.01 K | -546.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.08 | 101.18 | 89.55 | 121.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.16 | 75.65 | 49.5 | 69.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 903.45 M | 849.19 M | 3.21 Md | -9.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.05 | 86.61 | 88.18 | 61.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.87 | 67.75 | 142.73 | 55.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 985.7 K | 1.54 M | 1.74 M | 2.1 M |
| Dette nette (€) | -2.5 M | -3.19 M | -2.96 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.65 | 29.47 | 33.78 | 34.88 |
| Font de roulement (€) | 476.69 K | 536.49 K | 573.94 K | 694.05 K |
| Couverture du BFR | 39.62 | 37.12 | 45.37 | 34.49 |
| Trésorerie (€) | 131.88 K | 840 | 213.23 K | 657.33 K |
| Dettes financières (€) | 1.75 M | 2.23 M | 1.93 M | 339.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.53 | -2.08 | -1.7 | -0.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -200.67 | -247.82 | -167.5 | -34.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.58 | 0.92 | 9.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 757.09 K | 662.78 K | 1.12 M | 645.83 K |
| Liquidité générale | 45.8 | 39.3 | 46.58 | 96.51 |
| Liquidité réduite | 45.8 | 39.3 | 46.58 | 96.51 |
| Couverture de la dette | 2.36 | 2.96 | 5.14 | 7.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 586.71 K | 574.74 K | 589.55 K | 599.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.65 | 7.66 | 7.77 | 6.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 90.02 K | 126.73 K | 228.59 K | 374.73 K |