TECHNI CN, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1990.
Établie à CHASSIEU (69680), elle est active dans le secteur d'activité 4662Z. L'entreprise TECHNI CN met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 14.98 M €, soit quatorze millions neuf cent quatre-vingt-trois mille trois cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 381.74 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TECHNI CN disposait d'une trésorerie de 6.36 M €.
En termes d’effectifs, TECHNI CN emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNI CN est sous la direction de Bernard Bettan, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.98 M | 10.76 M | 5.66 M | 17.56 M |
| Marge brute (€) | 2.33 M | 2.07 M | 1.24 M | 3.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 691.79 K | 386.37 K | -774.82 K | 1.06 M |
| EBITDA (€) | 686.6 K | 543.7 K | -794.78 K | 1.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.19 K | -157.34 K | 19.96 K | -133.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 642.43 K | 505.96 K | -840.6 K | 1.15 M |
| Résultat net (€) | 381.74 K | 343.84 K | -647.78 K | 795.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.55 | 3.2 | -11.44 | 4.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.36 | 5.1 | -10.13 | 11.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.3 | 2.5 | -5.5 | 6.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.48 M | 2.15 M | 1.05 M | 3.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.56 | 19.96 | 18.57 | 20.16 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.58 | 19.26 | 21.82 | 18.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.58 | 5.05 | -14.03 | 6.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.62 | 3.59 | -13.68 | 6.04 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 11.82 M | 10.95 M | 9.86 M | 7.88 M |
| BFRE (€) | 3.17 M | 2.9 M | 3.81 M | 5.21 M |
| BFRHE (€) | 1.42 M | 869.49 K | 1.6 M | 304.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 287.84 | 371.48 | 635.6 | 163.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.23 | 98.31 | 245.61 | 108.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.43 Md | 25.63 Md | 24.9 Md | 14.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 156.27 | 118.74 | 180 | 114.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.42 | 112.51 | 92.93 | 63.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.28 | 0.77 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.01 M | 904.06 K | -51.21 K | 1.41 M |
| Dette nette (€) | -3.05 M | 71.39 K | -858.3 K | -2.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.77 | 8.4 | -0.9 | 8.02 |
| Font de roulement (€) | 9.61 M | 9.6 M | 9.22 M | 6.86 M |
| Couverture du BFR | 81.35 | 87.71 | 93.5 | 87.09 |
| Trésorerie (€) | 6.36 M | 7.05 M | 4.39 M | 2.18 M |
| Dettes financières (€) | 2.63 M | 3 M | 3 M | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.01 | 0.08 | 16.76 | -1.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.78 | 1.06 | -13.42 | -33.75 |
| Autonomie financière (%) | 2.71 | 2.25 | 2.13 | 1.41 M |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.66 M | 2.67 M | 1.75 M | 3.69 M |
| Liquidité générale | 137.39 | 152.35 | 138.26 | 170.84 |
| Liquidité réduite | 137.39 | 152.35 | 138.26 | 170.84 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 1.02 | -1.84 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.51 M | 1.45 M | 1.69 M | 2.4 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.98 | 9.12 | 20.15 | 9.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 153.55 K | 129.51 K | -261.73 K | 344.02 K |
