SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Basée à TEYRAN (34820), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 985.06 K €, soit neuf cent quatre-vingt-cinq mille soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 5.85 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) présentait une trésorerie de 388.67 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) est administrée par Olivier Orejuela, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 985.06 K | 943.12 K | 1.25 M | 823.55 K |
| Marge brute (€) | 376.21 K | 463.35 K | 493.42 K | 388.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.19 K | 72.31 K | 149.82 K | 115.08 K |
| EBITDA (€) | 45.17 K | 82.17 K | 151.94 K | 116.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.98 K | -9.87 K | -2.12 K | -1.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.23 K | 46.43 K | 119.96 K | 92.64 K |
| Résultat net (€) | 5.85 K | 39.23 K | 118.36 K | 91.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.59 | 4.16 | 9.48 | 11.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.75 | 11.95 | 33.91 | 39.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.96 | 6.44 | 17.28 | 20.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 280.75 K | 362.6 K | 396.41 K | 299.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.5 | 38.45 | 31.76 | 36.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.19 | 49.13 | 39.53 | 47.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.59 | 8.71 | 12.17 | 14.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.08 | 7.67 | 12 | 13.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 315.54 K | 308.07 K | 366.15 K | 292.04 K |
| BFRE (€) | -130.4 K | -39.38 K | -87.94 K | -11.95 K |
| BFRHE (€) | 39.65 K | -4.36 K | 10.83 K | 6.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.92 | 119.23 | 107.06 | 129.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.32 | -15.24 | -25.71 | -5.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 107 M | -11.27 M | 37.03 M | 15.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.08 | 55.11 | 38.55 | 35.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.78 | 91.5 | 69.93 | 30.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.8 K | 80.64 K | 150.37 K | 114.85 K |
| Dette nette (€) | 114.47 K | 65.21 K | 113.36 K | 72.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.34 | 8.55 | 12.05 | 13.95 |
| Font de roulement (€) | 297.32 K | 296.96 K | 366.15 K | 288.38 K |
| Couverture du BFR | 94.23 | 96.39 | 100 | 98.75 |
| Trésorerie (€) | 388.67 K | 346.25 K | 449.22 K | 294.84 K |
| Dettes financières (€) | 52.68 K | 81.65 K | 113.18 K | 134.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.67 | 0.81 | 0.75 | 0.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 34.26 | 19.86 | 32.48 | 31.36 |
| Autonomie financière (%) | 6.34 | 4.02 | 3.08 | 1.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 203.3 K | 188.28 K | 222.69 K | 84.51 K |
| Liquidité générale | 184.91 | 174.64 | 173.55 | 168.61 |
| Liquidité réduite | 184.91 | 174.64 | 173.55 | 168.61 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.59 | 1.56 | 1.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 338 K | 386.41 K | 335.46 K | 266.12 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.73 | 26.72 | 17.53 | 21.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.03 K | 9.67 K | 6.16 K | - |