HMM FABRIQUE DE ROYE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1990.
Localisée à ROYE (80700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2550A. L'entreprise HMM FABRIQUE DE ROYE se consacre essentiellement forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 42.85 M €, soit quarante-deux millions huit cent cinquante-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -3.86 M €.
Au terme de l'exercice 2021, HMM FABRIQUE DE ROYE présentait une trésorerie de 2.02 M €.
En termes d’effectifs, HMM FABRIQUE DE ROYE emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HMM FABRIQUE DE ROYE est dirigée par HERMES MANUFACTURE DE METAUX (HMM), qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.85 M | 39.94 M | 34.16 M | 28.73 M |
| Marge brute (€) | 9.44 M | 9.08 M | 9.85 M | 7.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 563.92 K | 1.46 M | 3.39 M | 2.9 M |
| EBITDA (€) | -792.66 K | 2 M | 3.39 M | 2.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.36 M | -542.55 K | 8.24 K | 364.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.31 M | 1.35 M | 2.89 M | 2.03 M |
| Résultat net (€) | -3.86 M | 199.21 K | 1.64 M | 900.45 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.02 | 0.5 | 4.8 | 3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.38 K | 5.56 | 48.41 | 51.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.89 | 0.85 | 11.9 | 9.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.31 M | 7.61 M | 8.72 M | 7.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.06 | 19.06 | 25.54 | 24.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.02 | 22.73 | 28.82 | 24.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.85 | 5.01 | 9.91 | 8.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.32 | 3.65 | 9.94 | 10.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.7 M | 7.68 M | 4.77 M | 3.69 M |
| BFRE (€) | 4.35 M | 6.74 M | 4.53 M | 1.59 M |
| BFRHE (€) | 331.23 K | -852.64 K | -85.5 K | 86.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.04 | 70.23 | 51 | 46.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.01 | 61.62 | 48.43 | 20.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.89 Md | -93.3 Md | -8 Md | 6.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.76 | 45.43 | 32.63 | 1.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.8 | 27.24 | 37.14 | 14.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -240.88 K | 1.63 M | 3.52 M | 2.7 M |
| Dette nette (€) | - | - | - | -4.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.56 | 4.09 | 10.32 | 9.39 |
| Font de roulement (€) | 3.43 M | 5.25 M | 3.68 M | 3 M |
| Couverture du BFR | 73.04 | 68.35 | 77.19 | 81.13 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 2.02 M |
| Dettes financières (€) | 17.07 M | 12.19 M | 4.34 M | 4.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.81 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -280.28 |
| Autonomie financière (%) | -0.02 | 0.29 | 0.78 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.84 M | 5.3 M | 4.96 M | 2.9 M |
| Liquidité générale | 3.04 | 26.26 | 32.75 | 31.71 |
| Liquidité réduite | 3.04 | 26.26 | 32.75 | 31.71 |
| Couverture de la dette | -1.08 | 0.07 | 0.73 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.49 M | 7.32 M | 6.25 M | 5.36 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.75 | 12.74 | 12.84 | 12.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 97.5 K | 578.37 K | 582.03 K |
