ETABLISSEMENTS GENIEYS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1990.
Basée à AGDE (34300), elle exerce son activité dans 4332A. L'entité ETABLISSEMENTS GENIEYS se consacre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.68 M €, soit deux millions six cent soixante-dix-huit mille cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 159.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, ETABLISSEMENTS GENIEYS affichait une trésorerie de 256.67 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS GENIEYS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS GENIEYS compte parmi ses dirigeants Eric Llobera, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.68 M | - | 2.83 M | 2.6 M |
| Marge brute (€) | 989.52 K | - | 1.16 M | 885.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 175.42 K | - | 289.55 K | -9.66 K |
| EBITDA (€) | 172.36 K | - | 296.62 K | 26.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.07 K | - | -7.07 K | -36.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 143.35 K | - | 268.22 K | -645 |
| Résultat net (€) | 159.84 K | - | 197.76 K | 352 |
| Taux de marge nette (%) | 5.97 | - | 6.99 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.95 | - | 30.5 | 0.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 15.88 | - | 17.41 | 0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 819.88 K | - | 1.01 M | 711.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.61 | - | 35.73 | 27.38 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 36.95 | - | 40.89 | 34.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.44 | - | 10.48 | 1.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.55 | - | 10.23 | -0.37 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 386.2 K | 493.17 K | 414.06 K | 167.3 K |
| BFRE (€) | 16.16 K | -23.11 K | -2.84 K | -106.55 K |
| BFRHE (€) | -125.36 K | -92.24 K | -82.61 K | -82.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.63 | - | 53.42 | 23.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.2 | - | -0.37 | -14.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -919.82 M | - | -640.32 M | -584.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 31.03 | - | 27.26 | 31.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.92 | - | 23.32 | 47.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 188.95 K | - | 226.26 K | 27.57 K |
| Dette nette (€) | -156.67 K | -69.73 K | -156.98 K | -368.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.06 | - | 8 | 1.06 |
| Font de roulement (€) | 147.46 K | 286.68 K | 184.96 K | -16.49 K |
| Couverture du BFR | 38.18 | 58.13 | 44.67 | -9.86 |
| Trésorerie (€) | 256.67 K | 402.03 K | 300.41 K | 172.18 K |
| Dettes financières (€) | 6.99 K | 35.06 K | 21.15 K | 36.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.83 | - | -0.69 | -13.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.41 | -9.51 | -24.21 | -81.71 |
| Autonomie financière (%) | 84.81 | 20.92 | 30.66 | 12.42 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 167.6 K | 230.22 K | 237.15 K | 320.36 K |
| Liquidité générale | 118.97 | 141.1 | 126.69 | 79.79 |
| Liquidité réduite | 118.97 | 141.1 | 126.69 | 79.79 |
| Couverture de la dette | 1.92 | - | 1.55 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 788.59 K | - | 841.99 K | 867.96 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 22.71 | - | 22.3 | 24.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.94 K | - | 51.66 K | - |
