DELTA COMPT MONNAIE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1990.
Localisée à PARENTIS-EN-BORN (40160), elle se consacre au secteur d'activité de 4652Z. Cette structure DELTA COMPT MONNAIE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 743.88 K €, soit sept cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 57.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DELTA COMPT MONNAIE montrait une trésorerie de 295.39 K €.
En termes d’effectifs, DELTA COMPT MONNAIE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTA COMPT MONNAIE compte parmi ses dirigeants Yves Fourcaulx, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 743.88 K | 746.47 K | 612.26 K | 445.7 K |
| Marge brute (€) | 236.08 K | 124.31 K | 157.5 K | 94.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 37.47 K | - | 35.13 K |
| EBITDA (€) | 123.34 K | 38.42 K | 80.97 K | 32.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -952 | - | 2.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 123.13 K | 35.05 K | 76.05 K | 21.45 K |
| Résultat net (€) | 57.6 K | 35.04 K | 59.41 K | 17.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.74 | 4.69 | 9.7 | 3.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.84 | 12.32 | 23.83 | 9.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.98 | 7.72 | 13.1 | 6.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 258.09 K | 106.24 K | 142.04 K | 85.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.69 | 14.23 | 23.2 | 19.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.74 | 16.65 | 25.72 | 21.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.58 | 5.15 | 13.23 | 7.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.02 | - | 7.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 326.47 K | 222.63 K | 187.98 K | 122.54 K |
| BFRE (€) | 23.46 K | 31.85 K | -80.47 K | 19.61 K |
| BFRHE (€) | 6.83 K | 16.28 K | 3.64 K | 5.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.19 | 108.86 | 112.06 | 100.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.51 | 15.57 | -47.97 | 16.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.92 M | 33.29 M | 6.11 M | 6.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.18 | 84.67 | 51.21 | 76.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.62 | 77.38 | 115.94 | 60.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 38.41 K | - | 29.38 K |
| Dette nette (€) | 156.59 K | 4.33 K | 57.78 K | 4.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.15 | - | 6.59 |
| Font de roulement (€) | 325.67 K | 222.12 K | 185.15 K | 122.2 K |
| Couverture du BFR | 99.76 | 99.77 | 98.49 | 99.72 |
| Trésorerie (€) | 295.39 K | 174 K | 261.98 K | 97.42 K |
| Dettes financières (€) | 14 | 14 | 1.44 K | 2.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.11 | - | 0.14 |
| Ratio d'endettement (%) | 45.79 | 1.52 | 23.17 | 2.19 |
| Autonomie financière (%) | 24.43 K | 20.31 K | 173.04 | 86.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 138 K | 169.15 K | 199.93 K | 90.72 K |
| Liquidité générale | 308.85 | 207.98 | 172.08 | 207.02 |
| Liquidité réduite | 308.85 | 207.98 | 172.08 | 207.02 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 1 | 1.23 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 110.24 K | 84.08 K | 73.18 K | 57.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.62 | 8.66 | 9.42 | 9.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.8 K | 7.13 K | 16.59 K | 3.58 K |