DIANE BGG, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1990.
Située à HOYMILLE (59492), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité DIANE BGG se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 120.37 K €, soit cent vingt mille trois cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -326.7 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DIANE BGG affichait une trésorerie de 112.63 K €.
En termes d’effectifs, DIANE BGG dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DIANE BGG est administrée par Didier Bruggeman, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120.37 K | 8.04 K | 15.63 K | 9.23 K |
| Marge brute (€) | 89.52 K | -9.99 K | -1.6 K | -9.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -15.04 K | -27.3 K | - | - |
| EBITDA (€) | -13.8 K | -27.15 K | -18.42 K | -26.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.24 K | -153 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.52 K | -41.27 K | -31.97 K | -35.16 K |
| Résultat net (€) | -326.7 K | -37.81 K | -35.81 K | -32.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -271.41 | -470.26 | -229.12 | -355.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -92.07 | -5.55 | -4.98 | -4.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -87.67 | -5.45 | -4.9 | -4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 371 K | -12.95 K | -1.11 K | -11.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 308.21 | -161.09 | -7.09 | -124.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 74.36 | -124.28 | -10.22 | -105.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.47 | -337.64 | -117.82 | -282.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.49 | -339.54 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 238.57 K | 249.15 K | 272.41 K | 313.04 K |
| BFRE (€) | 102.54 K | 105.02 K | 105.71 K | 115.5 K |
| BFRHE (€) | 17.22 K | 9.35 K | 7.31 K | 7.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 723.39 | 11.31 K | 6.36 K | 12.38 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 310.94 | 4.77 K | 2.47 K | 4.57 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.68 M | 205.87 K | 313.13 K | 194.66 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.1 | 62.19 | 59.84 | 55.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 13.84 | 7.12 | 12.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -315.98 K | -23.67 K | - | - |
| Dette nette (€) | 94.82 K | 117.51 K | 142.84 K | 178.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -262.5 | -294.42 | - | - |
| Font de roulement (€) | 232.39 K | - | 267.38 K | 311.52 K |
| Couverture du BFR | 97.41 | - | 98.15 | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 112.63 K | 129.27 K | 154.35 K | 188.32 K |
| Dettes financières (€) | 4.63 K | - | 236 | 122 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.3 | -4.96 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 26.72 | 17.24 | 19.86 | 23.69 |
| Autonomie financière (%) | 76.66 | - | 3.05 K | 6.19 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7 K | 6.24 K | 6.25 K | 7.8 K |
| Liquidité générale | 1.18 K | 1.23 K | 1.45 K | 2.22 K |
| Liquidité réduite | 1.18 K | 1.23 K | 1.45 K | 2.22 K |
| Couverture de la dette | -110.34 | -12.12 | -10.58 | -6.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 25.78 K | 15.22 K | 14.36 K | 14.21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.28 | 148.22 | 70.19 | 117.99 |