HOSTELLERIE DE LA FONTAINE D ACCOLAY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1990.
Établie à DEUX RIVIERES (89460), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société HOSTELLERIE DE LA FONTAINE D ACCOLAY oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 198.86 K €, soit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -42.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOSTELLERIE DE LA FONTAINE D ACCOLAY révélait une trésorerie de 10.29 K €.
En termes d’effectifs, HOSTELLERIE DE LA FONTAINE D ACCOLAY rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 198.86 K | 240.62 K | 251.68 K | 154.23 K |
| Marge brute (€) | 115.62 K | 142.71 K | 147.56 K | 72.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -33.74 K | -7.57 K | -8.39 K | 22.38 K |
| EBITDA (€) | -31.61 K | -5.4 K | -5.81 K | 24.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.13 K | -2.18 K | -2.58 K | -2.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -35.58 K | -10.17 K | -10.12 K | 19.72 K |
| Résultat net (€) | -42.6 K | -12.61 K | -12.72 K | 17.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.42 | -5.24 | -5.06 | 11.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -54.78 | -10.48 | -9.57 | 12.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -30.38 | -7.42 | -6.58 | 8.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 96.05 K | 122.2 K | 125.2 K | 102.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.3 | 50.79 | 49.74 | 66.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.14 | 59.31 | 58.63 | 47.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.9 | -2.24 | -2.31 | 15.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.97 | -3.15 | -3.33 | 14.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -4.79 K | 30 K | 47.77 K | 64.62 K |
| BFRE (€) | -18.77 K | -7.84 K | -5.22 K | -7.9 K |
| BFRHE (€) | 3.69 K | 7.11 K | 2.95 K | 3.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.79 | 45.5 | 69.27 | 152.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.45 | -11.88 | -7.57 | -18.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.01 M | 4.69 M | 2.04 M | 1.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.2 | 5.69 | 0.59 | 1.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.64 | 21.8 | 13.98 | 25.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -38.63 K | -7.83 K | -8.41 K | 22.86 K |
| Dette nette (€) | -52.16 K | -18.8 K | -9.46 K | -1.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.43 | -3.25 | -3.34 | 14.82 |
| Font de roulement (€) | -4.79 K | 30 K | 47.77 K | 64.62 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 10.29 K | 30.72 K | 51.03 K | 68.75 K |
| Dettes financières (€) | 39.25 K | 35.4 K | 42.37 K | 50.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.35 | 2.4 | 1.12 | -0.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.08 | -15.62 | -7.11 | -0.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.98 | 3.4 | 3.14 | 2.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.21 K | 14.11 K | 18.12 K | 19.27 K |
| Liquidité générale | 22.38 | 76.41 | 89.25 | 103.47 |
| Liquidité réduite | 22.38 | 76.41 | 89.25 | 103.47 |
| Couverture de la dette | -2.45 | -1.49 | -0.9 | 1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 146.45 K | 146.13 K | 152.24 K | 86.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 59.06 | 50.18 | 49.52 | 46.96 |