SOCAFI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1990.
Localisée à MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), elle se consacre au secteur d'activité de 0812Z. L'entité SOCAFI se consacre sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.91 M €, soit deux millions neuf cent huit mille deux cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 547.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCAFI présentait une trésorerie de 718.23 K €.
En termes d’effectifs, SOCAFI recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCAFI est sous la direction de PARDEFI 2, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.91 M | 3.14 M | 2.41 M | 2.33 M |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 1.5 M | 1.17 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 882.64 K | 1.08 M | 774.25 K | 787.28 K |
| EBITDA (€) | 827.3 K | 932.81 K | 747.47 K | 631.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 55.35 K | 147.97 K | 26.78 K | 155.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 599.14 K | 714.62 K | 557.31 K | 462.34 K |
| Résultat net (€) | 547.42 K | 749.61 K | 437.64 K | 330.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.82 | 23.85 | 18.15 | 14.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.62 | 19.7 | 12.75 | 10.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.89 | 11.12 | 6.71 | 6.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.26 M | 1.42 M | 1.14 M | 1.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.19 | 45.26 | 47.21 | 48.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.87 | 47.58 | 48.64 | 50.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.45 | 29.68 | 31 | 27.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.35 | 34.39 | 32.11 | 33.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.93 M | 2.16 M | 1.95 M | 2 M |
| BFRE (€) | 780.07 K | 910.76 K | 989.26 K | 865.26 K |
| BFRHE (€) | 417.41 K | 703.19 K | 109 K | 382.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 242.59 | 251.12 | 294.73 | 313.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 97.9 | 105.79 | 149.74 | 135.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.33 Md | 6.05 Md | 720.1 M | 2.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.17 | 159.57 | 113.09 | 132.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.12 | 89.5 | 89.26 | 118.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 837.83 K | 1.12 M | 672.54 K | 658.66 K |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -2.03 M | -1.96 M | -1.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.81 | 35.58 | 27.89 | 28.32 |
| Font de roulement (€) | 1.54 M | 1.77 M | 1.63 M | 1.67 M |
| Couverture du BFR | 79.91 | 81.96 | 83.86 | 83.77 |
| Trésorerie (€) | 718.23 K | 529.18 K | 834.51 K | 724.07 K |
| Dettes financières (€) | 1.65 M | 2 M | 2.35 M | 1.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.58 | -1.82 | -2.91 | -1.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.35 | -53.4 | -57.09 | -37.97 |
| Autonomie financière (%) | 2.26 | 1.9 | 1.46 | 2.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 371.7 K | 543.27 K | 424.58 K | 440.03 K |
| Liquidité générale | 76.32 | 76.21 | 57.61 | 82.21 |
| Liquidité réduite | 76.32 | 76.21 | 57.61 | 82.21 |
| Couverture de la dette | 5.21 | 5.48 | 3.28 | 3.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 411.11 K | 399.92 K | 383.43 K | 380.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.21 | 9.47 | 11.49 | 11.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 151.02 K | 177.8 K | 137.37 K | 123.9 K |