SOFREMO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1990.
Localisée à SAINT-DENIS (97490), elle est active dans le secteur d'activité 4941B. La société SOFREMO oriente son activité sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 808.23 K €, soit huit cent huit mille deux cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 134.88 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SOFREMO présentait une trésorerie de 1 M €.
En termes d’effectifs, SOFREMO rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOFREMO est administrée par Mohammad Molla, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 808.23 K | 904.99 K | 1.5 M | 1.25 M |
| Marge brute (€) | 398.79 K | 432.36 K | 1.15 M | 990.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 176.36 K | 176.53 K | 876.02 K | 724.1 K |
| EBITDA (€) | 185.68 K | 187.57 K | 892.27 K | 739.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.32 K | -11.05 K | -16.24 K | -15.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 177.28 K | 178.83 K | 882.33 K | 730.15 K |
| Résultat net (€) | 134.88 K | 157.13 K | 692.27 K | 518.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.69 | 17.36 | 46.14 | 41.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.77 | 3.32 | 15.14 | 13.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.54 | 2.92 | 12.76 | 10.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 442.25 K | 445.61 K | 1.17 M | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.72 | 49.24 | 78.29 | 82.23 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 49.34 | 47.77 | 76.77 | 79.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.97 | 20.73 | 59.47 | 59.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.82 | 19.51 | 58.39 | 57.84 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.59 M | 1.63 M | 1.62 M | 1.15 M |
| BFRE (€) | 528.55 K | 151.01 K | 783.53 K | 430.02 K |
| BFRHE (€) | 62.52 K | 212.15 K | 18.74 K | 41.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 716.98 | 655.73 | 394.52 | 335.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 238.69 | 60.91 | 190.63 | 125.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 138.44 M | 526 M | 77.04 M | 141.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 169.41 | 180 | 176.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.51 | 36.18 | 16.82 | 24.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 144.07 K | 166.65 K | 702.27 K | 528.45 K |
| Dette nette (€) | 554.08 K | 611.94 K | -32.75 K | -436.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.83 | 18.41 | 46.81 | 42.21 |
| Font de roulement (€) | 1.59 M | 1.63 M | 1.62 M | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 99.91 | 100 | 100 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 1 M | 1.27 M | 819.99 K | 676.49 K |
| Dettes financières (€) | 388.1 K | 571.58 K | 730.48 K | 955.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.85 | 3.67 | -0.05 | -0.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.39 | 12.94 | -0.72 | -11.25 |
| Autonomie financière (%) | 12.53 | 8.27 | 6.26 | 4.06 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.49 K | 87.99 K | 122.22 K | 156.04 K |
| Liquidité générale | 365.01 | 258.5 | 204.41 | 117.24 |
| Liquidité réduite | 365.01 | 258.5 | 204.41 | 117.24 |
| Couverture de la dette | 3.22 | 3.88 | 6.53 | 3.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 217.33 K | 251.38 K | 261.69 K | 252.27 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 25.82 | 24.84 | 16.05 | 18.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.54 K | 15.26 K | 211.43 K | 165.5 K |