SOMAG, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1990.
Établie à PARIS (75016), elle œuvre dans 4759A. L'entité SOMAG oriente ses efforts sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 245.51 K €, soit deux cent quarante-cinq mille cinq cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -146.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, SOMAG présentait une trésorerie de 3.91 K €.
En termes d’effectifs, SOMAG recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMAG est sous la direction de Philip Daenen, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 245.51 K | 176.35 K | 116.57 K | 461.09 K |
| Marge brute (€) | -36.21 K | -46.38 K | -5.8 K | 85.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -122.26 K | - | - | 4.51 K |
| EBITDA (€) | -121.69 K | -99.53 K | -15.68 K | -7.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -571 | - | - | 12.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -123.78 K | -103.03 K | -21.27 K | -38.42 K |
| Résultat net (€) | -146.06 K | -170.81 K | -95.41 K | -316.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -59.49 | -96.86 | -81.85 | -68.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.16 | -16.27 | -7.82 | -21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -3.89 | -4.52 | -2.54 | -7.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | -13.99 K | 21.33 K | 72.54 K | 446.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -5.7 | 12.1 | 62.23 | 96.9 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -14.75 | -26.3 | -4.98 | 18.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -49.56 | -56.44 | -13.45 | -1.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -49.8 | - | - | 0.98 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 903.59 K | 1.06 M | 1.19 M | 1.46 M |
| BFRE (€) | -2.55 M | -2.45 M | - | -2.33 M |
| BFRHE (€) | 3.43 M | 3.5 M | 3.52 M | 3.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.34 K | 2.18 K | 3.71 K | 1.16 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.8 K | -5.07 K | - | -1.85 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.31 Md | 1.69 Md | 1.13 Md | 4.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.29 | - | 0.15 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -143.95 K | - | - | -255.45 K |
| Dette nette (€) | -2.84 M | -2.73 M | -2.53 M | -2.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -58.63 | - | - | -55.4 |
| Font de roulement (€) | 860.69 K | 1.02 M | 1.19 M | 1.45 M |
| Couverture du BFR | 95.25 | 96.57 | 99.94 | 99.39 |
| Trésorerie (€) | 3.91 K | 146 | 179 | 4.06 K |
| Dettes financières (€) | 9.48 K | 4.56 K | 851 | 13.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | 19.75 | - | - | 10.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -314.48 | -259.74 | -207.13 | -172 |
| Autonomie financière (%) | 95.39 | 230.19 | 1.43 K | 113.43 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.79 M | 2.69 M | 2.53 M | 2.57 M |
| Liquidité générale | 128.24 | 135.3 | - | 152.76 |
| Liquidité réduite | 128.24 | 135.3 | - | 152.76 |
| Couverture de la dette | -6.75 | -10.61 | -14.25 | -36.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 74.48 K | 23.9 K | - | 101.76 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 24.37 | 11.5 | - | 16.96 |