CAP COMBLES SARL (CAP'SOLAIRE), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1990.
Localisée à LA FLAMENGRIE (02260), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4391A. L'entreprise CAP COMBLES SARL (CAP'SOLAIRE) se focalise principalement travaux de charpente.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.22 M €, soit quatre millions deux cent vingt-deux mille cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 183.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP COMBLES SARL (CAP'SOLAIRE) disposait d'une trésorerie de 572.34 K €.
En termes d’effectifs, CAP COMBLES SARL (CAP'SOLAIRE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP COMBLES SARL (CAP'SOLAIRE) est dirigée par Christophe Caplain, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.22 M | 3.7 M | 3.9 M | 3.43 M |
| Marge brute (€) | 2.15 M | 1.65 M | 2.02 M | 1.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 821.98 K | 110.01 K | 761.64 K | 338.73 K |
| EBITDA (€) | 557.56 K | 108.63 K | 792.44 K | 350.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 264.42 K | 1.39 K | -30.8 K | -11.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 189.95 K | -164.2 K | 577.23 K | 151.46 K |
| Résultat net (€) | 183.36 K | 218.53 K | 259.02 K | 801.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.34 | 5.9 | 6.63 | 23.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.84 | 15.97 | 22.43 | 42.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.78 | 4.41 | 6.23 | 17.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.93 M | 1.29 M | 2.16 M | 1.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.75 | 34.96 | 55.24 | 39.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.89 | 44.52 | 51.81 | 48.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.21 | 2.93 | 20.29 | 10.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.47 | 2.97 | 19.51 | 9.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.04 M | 3.01 M | 2.85 M | 3.16 M |
| BFRE (€) | 187.05 K | 271.42 K | 601.62 K | 199.4 K |
| BFRHE (€) | 2.12 M | 2.12 M | 1.23 M | 1.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 263.18 | 296.66 | 266.78 | 336.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.17 | 26.75 | 56.24 | 21.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.52 Md | 21.56 Md | 13.14 Md | 12.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.47 | 61.78 | 78.03 | 72.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.66 | 31.05 | 25.13 | 34.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 828.53 K | 491.47 K | 484.27 K | 1.02 M |
| Dette nette (€) | -2.44 M | -3.1 M | -2.43 M | -1.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.62 | 13.27 | 12.4 | 29.81 |
| Font de roulement (€) | 2.37 M | 2.5 M | 1.98 M | 2.66 M |
| Couverture du BFR | 77.81 | 83.01 | 69.45 | 83.99 |
| Trésorerie (€) | 572.34 K | 466.67 K | 546.49 K | 1.44 M |
| Dettes financières (€) | 2.26 M | 2.62 M | 1.79 M | 1.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.94 | -6.3 | -5.02 | -1.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -157.59 | -226.23 | -210.64 | -69.91 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.52 | 0.64 | 1.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 373.03 K | 454.25 K | 339.89 K | 585.31 K |
| Liquidité générale | 109.98 | 90.57 | 99.59 | 129.84 |
| Liquidité réduite | 109.98 | 90.57 | 99.59 | 129.84 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.79 | 1.27 | 1.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.31 M | 1.51 M | 1.24 M | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.01 | 30.3 | 23.84 | 27.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 95.62 K | 106.9 K | 74.86 K | 315.62 K |