VAL-CAUSSE DISTRIBUTION, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1990.
Basée à SOUILLAC (46200), elle est active dans le secteur d'activité 4621Z. La société VAL-CAUSSE DISTRIBUTION se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 11.1 M €, soit onze millions cent quatre mille huit cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VAL-CAUSSE DISTRIBUTION révélait une trésorerie de 281.96 K €.
En termes d’effectifs, VAL-CAUSSE DISTRIBUTION compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VAL-CAUSSE DISTRIBUTION est administrée par Adrien Barre, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.1 M | 13.45 M | 14.13 M | 12.5 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 1.9 M | 1.45 M | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -289.29 K | 443.44 K | 82.17 K | 240.87 K |
| EBITDA (€) | 72.25 K | 24.25 K | 161.76 K | 245.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -361.54 K | 419.2 K | -79.59 K | -4.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.17 K | 2.63 K | 144.58 K | 230.52 K |
| Résultat net (€) | 2.38 K | 55.06 K | 84.68 K | 80.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | 0.41 | 0.6 | 0.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.3 | 6.86 | 11.33 | 12.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.04 | 0.76 | 1.13 | 2.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.35 M | 1.71 M | 1.32 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.11 | 12.71 | 9.32 | 11.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.08 | 14.1 | 10.28 | 10.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.65 | 0.18 | 1.14 | 1.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.61 | 3.3 | 0.58 | 1.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 974.73 K | 866.53 K | 953.98 K | 891.53 K |
| BFRE (€) | 454.27 K | 1.81 M | 2.48 M | 453.49 K |
| BFRHE (€) | 422.88 K | 805.5 K | 556.03 K | 250.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.04 | 23.52 | 24.64 | 26.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.93 | 49.24 | 63.97 | 13.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.87 Md | 29.67 Md | 21.52 Md | 8.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.95 | 68.92 | 57.47 | 43.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 160.36 | 172.49 | 170.5 | 80.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 183.04 K | 604.96 K | 117.68 K | 245.07 K |
| Dette nette (€) | -4.71 M | -6.34 M | -6.26 M | -2.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.65 | 4.5 | 0.83 | 1.96 |
| Font de roulement (€) | 739.43 K | 729.8 K | - | 580.71 K |
| Couverture du BFR | 75.86 | 84.22 | - | 65.14 |
| Trésorerie (€) | 281.96 K | 37.03 K | 305.53 K | 81.25 K |
| Dettes financières (€) | 12.85 K | 10.62 K | - | 2.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -25.71 | -10.49 | -53.21 | -11.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -584.73 | -790.54 | -837.86 | -439.81 |
| Autonomie financière (%) | 62.63 | 75.56 | - | 226.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.8 M | 6.32 M | 6.43 M | 2.89 M |
| Liquidité générale | 43.41 | 40.97 | 39.04 | 53.3 |
| Liquidité réduite | 43.41 | 40.97 | 39.04 | 53.3 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.15 | 0.23 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.25 M | 1.41 M | 1.26 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.03 | 8.06 | 6.93 | 6.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 3.03 K | 33.26 K | 32.65 K |