GROUPE - ISA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Basée à TILLE (60000), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation GROUPE - ISA se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 317.48 M €, soit trois cent dix-sept millions quatre cent soixante-quinze mille d'euros.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE - ISA disposait d'une trésorerie de 107.51 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE - ISA compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE - ISA est sous la direction de Jean-Marie Savalle, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 317.48 M | 297.24 M | 275.3 M | 235.7 M |
| Marge brute (€) | 213.82 M | 198.18 M | 188.2 M | 174 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46.16 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 44.22 M | 39.87 M | 36.56 M | 37.62 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.93 M | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.09 M | 29.19 M | 19.45 M | 27.98 M |
| Taux de marge brute (%) | 67.35 | 66.68 | 68.36 | 73.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.93 | 13.41 | 13.28 | 15.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.54 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 192.2 M | - | 176.13 M | - |
| BFRE (€) | 55.91 M | 4.63 M | 52.25 M | 3.95 M |
| BFRHE (€) | -140.89 M | -84.29 M | -131.24 M | -78.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 220.98 | - | 233.52 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.28 | 5.69 | 69.27 | 6.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -122.55 T | -68.64 T | -98.99 T | -50.75 T |
| Délais de paiement clients (j) | 113.81 | 112.07 | 106.55 | 116.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.04 | - | 65.19 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 68.38 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -158.89 M | -165.81 M | -146.9 M | -135.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.54 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.16 M | -1.3 M | 9.4 M | -9.02 M |
| Couverture du BFR | 1.64 | - | 5.34 | - |
| Trésorerie (€) | 107.51 M | 96.66 M | 105.5 M | 81.61 M |
| Dettes financières (€) | 76.85 M | 85.65 M | 87.01 M | 62.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.32 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -87.4 | -110.31 | -118.66 | -124.32 |
| Autonomie financière (%) | 2.37 | 1.75 | 1.42 | 1.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.88 M | - | 15.77 M | - |
| Liquidité générale | 78.03 | 72.08 | 74.08 | 72.63 |
| Liquidité réduite | 78.03 | 72.08 | 74.08 | 72.63 |
| Salaires / CA (%) | 56.26 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.06 M | 3.15 M | 3.63 M | 3.68 M |
