SOCIETE HOTELIERE DU PAYS NANTAIS (ESCALE OCEANIA), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Localisée à BOUGUENAIS (44340), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation SOCIETE HOTELIERE DU PAYS NANTAIS (ESCALE OCEANIA) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.37 M €, soit deux millions trois cent soixante-quatorze mille cinq cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6.42 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE HOTELIERE DU PAYS NANTAIS (ESCALE OCEANIA) affichait une trésorerie de 157.5 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE DU PAYS NANTAIS (ESCALE OCEANIA) rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE DU PAYS NANTAIS (ESCALE OCEANIA) est administrée par F.B.I., qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.37 M | 1.42 M | 481.64 K | 646.35 K |
| Marge brute (€) | 891.88 K | 837.44 K | 230.92 K | 258.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 512.02 K | 153.04 K | 37.08 K |
| EBITDA (€) | 551.54 K | 511.43 K | 152.26 K | 34.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 585 | 781 | 2.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 461.78 K | 351.98 K | -8.68 K | -136.63 K |
| Résultat net (€) | 6.42 M | 338.53 K | 40.73 K | -89.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 270.54 | 23.87 | 8.46 | -13.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 73.32 | 12.89 | 1.73 | -3.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 57.16 | 11.02 | 1.65 | -3.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.58 M | 831.83 K | 390.68 K | 256.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.59 | 58.66 | 81.11 | 39.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.56 | 59.06 | 47.95 | 39.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.23 | 36.07 | 31.61 | 5.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 36.11 | 31.77 | 5.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.32 M | 1.42 M | 1.1 M | 941.75 K |
| BFRE (€) | -2.21 M | -301.73 K | -24.58 K | -87.62 K |
| BFRHE (€) | 10.36 M | 1.57 M | 1.02 M | 945.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.28 K | 366.76 | 833.02 | 531.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -339.34 | -77.67 | -18.63 | -49.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.4 Md | 6.09 Md | 1.35 Md | 1.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.73 | 143.96 | 40.21 | 36.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 498 K | 201.68 K | 83.13 K |
| Dette nette (€) | -2.32 M | -326.96 K | -20.72 K | -42.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 35.12 | 41.87 | 12.86 |
| Font de roulement (€) | 8.3 M | 1.37 M | 1.08 M | 930.89 K |
| Couverture du BFR | 99.7 | 96.07 | 98.56 | 98.85 |
| Trésorerie (€) | 157.5 K | 118.5 K | 89.29 K | 76.24 K |
| Dettes financières (€) | 145 | 296 | 60 | 88 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.66 | -0.1 | -0.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.46 | -12.45 | -0.88 | -1.78 |
| Autonomie financière (%) | 60.43 K | 8.87 K | 39.32 K | 26.88 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.45 M | 389.15 K | 94.09 K | 107.37 K |
| Liquidité générale | 435.08 | 406.43 | 1.08 K | 884.98 |
| Liquidité réduite | 435.08 | 406.43 | 1.08 K | 884.98 |
| Couverture de la dette | 2.94 | 2.16 | 0.62 | -1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 308.72 K | 292.23 K | 224.37 K | 179.52 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.54 | 18.41 | 39.31 | 25.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.2 M | 96.67 K | - | - |