VAL DE LOIRE GRANULATS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Basée à AVERDON (41330), elle est active dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise VAL DE LOIRE GRANULATS se consacre essentiellement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4 M €, soit trois millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cinq cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 627.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VAL DE LOIRE GRANULATS affichait une trésorerie de 42.64 K €.
En termes d’effectifs, VAL DE LOIRE GRANULATS emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VAL DE LOIRE GRANULATS est administrée par Emmanuel Tenniere, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4 M | 3.9 M | 3.39 M | 3.31 M |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 1.19 M | 996.28 K | 932.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.13 M | 828.43 K | 358.88 K | 370.47 K |
| EBITDA (€) | 998.92 K | 676.69 K | 340.95 K | -90.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | 132.27 K | 151.75 K | 17.93 K | 461.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 682.37 K | 394.28 K | 134.57 K | -324.5 K |
| Résultat net (€) | 627.9 K | 283.91 K | 164.39 K | -294.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.71 | 7.27 | 4.85 | -8.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.61 | 92.71 | -240.05 | 116.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.3 | 10.83 | 5.91 | -13.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.29 M | 1.3 M | 806.09 K | 685.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.25 | 33.21 | 23.78 | 20.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.58 | 30.52 | 29.39 | 28.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.99 | 17.34 | 10.06 | -2.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.3 | 21.22 | 10.59 | 11.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 387.85 K | 306.54 K | 66.35 K | 623.51 K |
| BFRE (€) | 188.52 K | 151.1 K | -110.71 K | 439.63 K |
| BFRHE (€) | 42.31 K | 119.65 K | 140.34 K | 102.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.42 | 28.66 | 7.14 | 68.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.22 | 14.13 | -11.92 | 48.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 463.31 M | 1.28 Md | 1.3 Md | 930.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.88 | 62.73 | 82.99 | 76.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.77 | 61.25 | 117.35 | 52.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.87 M | 1.44 M | 1.19 M | 1.16 M |
| Dette nette (€) | -750.99 K | -1.04 M | -1.62 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 46.76 | 36.79 | 35.08 | 35.05 |
| Font de roulement (€) | -1.01 M | -1 M | -1.19 M | -772.13 K |
| Couverture du BFR | -259.64 | -326.8 | -1.8 K | -123.84 |
| Trésorerie (€) | 42.64 K | 1.19 K | 1.47 K | 661 |
| Dettes financières (€) | 38.32 K | 341.24 K | 628.83 K | 471.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.4 | -0.72 | -1.36 | -0.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.69 | -339.47 | 2.37 K | 455.29 |
| Autonomie financière (%) | 26.59 | 0.9 | -0.11 | -0.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 640.93 K | 664.92 K | 958.36 K | 602.42 K |
| Liquidité générale | 92 | 69.79 | 51.04 | 65.84 |
| Liquidité réduite | 92 | 69.79 | 51.04 | 65.84 |
| Couverture de la dette | 2.87 | 1.36 | 0.79 | -1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 984.62 K | 1.1 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.7 | 17.53 | 22.37 | 23.31 |