VAL DU CHER GENIE CIVIL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Établie à NOYERS-SUR-CHER (41140), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise VAL DU CHER GENIE CIVIL se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.65 M €, soit trois millions six cent cinquante-deux mille six cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 256.72 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VAL DU CHER GENIE CIVIL affichait une trésorerie de 591.6 K €.
En termes d’effectifs, VAL DU CHER GENIE CIVIL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VAL DU CHER GENIE CIVIL est sous la direction de LASNIER BTP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.65 M | 4.71 M | 7.51 M | 3.99 M |
| Marge brute (€) | 857.07 K | 1.41 M | 1.24 M | 1.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 377.97 K | 570.57 K | 464.44 K | 265.32 K |
| EBITDA (€) | 413.17 K | 581.04 K | 474.1 K | 270.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.2 K | -10.47 K | -9.66 K | -5.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 335.4 K | 499.14 K | 413.73 K | 221.58 K |
| Résultat net (€) | 256.72 K | 358.16 K | 283.16 K | 161.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.03 | 7.6 | 3.77 | 4.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.58 | 48.92 | 38.27 | 27.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.3 | 22.95 | 10.43 | 10.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 908.92 K | 1.14 M | 1.03 M | 785.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.88 | 24.28 | 13.77 | 19.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.46 | 29.87 | 16.54 | 26.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.31 | 12.34 | 6.32 | 6.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.35 | 12.11 | 6.19 | 6.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 920.55 K | 655.78 K | 657.95 K | 553.7 K |
| BFRE (€) | -26.33 K | -148.56 K | -284.57 K | 199.65 K |
| BFRHE (€) | 52.36 K | 474.44 K | 340.9 K | 270.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.99 | 50.82 | 32 | 50.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.63 | -11.51 | -13.84 | 18.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 524.01 M | 6.12 Md | 7.01 Md | 2.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.08 | 62.96 | 84.95 | 108.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.4 | 54.62 | 76.87 | 61.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 355.57 K | 450.03 K | 382.17 K | 221.38 K |
| Dette nette (€) | -616.32 K | -501.09 K | -1.38 M | -807.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.73 | 9.56 | 5.09 | 5.55 |
| Font de roulement (€) | 607.63 K | 653.44 K | 653.65 K | 550.84 K |
| Couverture du BFR | 66.01 | 99.64 | 99.35 | 99.48 |
| Trésorerie (€) | 591.6 K | 327.55 K | 597.32 K | 80.82 K |
| Dettes financières (€) | 100.43 K | 158.38 K | 211.21 K | 136.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.73 | -1.11 | -3.61 | -3.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.41 | -68.45 | -186.3 | -135.05 |
| Autonomie financière (%) | 7.18 | 4.62 | 3.5 | 4.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 794.57 K | 667.92 K | 1.76 M | 748.31 K |
| Liquidité générale | 120.65 | 157.29 | 119.99 | 145.22 |
| Liquidité réduite | 120.65 | 157.29 | 119.99 | 145.22 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 2.15 | 0.67 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 703.43 K | 794.65 K | 823.55 K | 761.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.61 | 11.36 | 7.51 | 12.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 83.93 K | 115.71 K | 87.27 K | 36.03 K |