ETABLISSEMENTS BARRERA - SOULIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1990.
Basée à MONTAUBAN (82000), elle œuvre dans 4621Z. Cette structure ETABLISSEMENTS BARRERA - SOULIE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 11.56 M €, soit onze millions cinq cent soixante-et-un mille cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 92.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS BARRERA - SOULIE présentait une trésorerie de 310.68 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS BARRERA - SOULIE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS BARRERA - SOULIE est dirigée par SCA QUALISOL, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.56 M | 12.62 M | 8.31 M | 6.34 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 1.09 M | 575.91 K | 678.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 251.39 K | 299.81 K | 112.02 K | 212.05 K |
| EBITDA (€) | 269.18 K | 231.13 K | 153 K | 206.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.79 K | 68.68 K | -40.97 K | 5.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 208.66 K | 167.06 K | 96.83 K | 150.07 K |
| Résultat net (€) | 92.51 K | 123.27 K | 72.53 K | 111.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.8 | 0.98 | 0.87 | 1.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.43 | 7.1 | 8.12 | 12.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.67 | 2.14 | 2.13 | 3.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 1.02 M | 534.47 K | 585.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.88 | 8.05 | 6.43 | 9.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.81 | 8.64 | 6.93 | 10.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.33 | 1.83 | 1.84 | 3.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.17 | 2.37 | 1.35 | 3.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.83 M | 4.35 M | 1.97 M | 2.37 M |
| BFRE (€) | 3.33 M | 3.8 M | 1.25 M | 1.1 M |
| BFRHE (€) | 5.62 K | -160.39 K | -143.52 K | 765.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.03 | 125.77 | 86.51 | 136.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 105.18 | 109.94 | 54.76 | 63.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 177.91 M | -5.55 Md | -3.27 Md | 13.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.6 | 110.18 | 59.26 | 123.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.68 | 15.11 | 28.07 | 13.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 184.79 K | 257.74 K | 129.19 K | 176.84 K |
| Dette nette (€) | -3.3 M | -3.44 M | -1.78 M | -2.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.6 | 2.04 | 1.55 | 2.79 |
| Font de roulement (€) | 3.42 M | 3.81 M | 1.46 M | 1.78 M |
| Couverture du BFR | 89.1 | 87.64 | 74.28 | 74.95 |
| Trésorerie (€) | 310.68 K | 381.47 K | 546.63 K | 102.72 K |
| Dettes financières (€) | 2.31 M | 2.7 M | 1.15 M | 1.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.84 | -13.34 | -13.75 | -12.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -193.3 | -198.13 | -198.83 | -246.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.64 | 0.78 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 789.34 K | 852.41 K | 361 K |
| Liquidité générale | 102.1 | 111.27 | 82.59 | 100.82 |
| Liquidité réduite | 102.1 | 111.27 | 82.59 | 100.82 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.39 | 0.34 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 714.28 K | 644.12 K | 354.3 K | 353.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.79 | 3.84 | 3.11 | 3.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.03 K | 43.39 K | 25.11 K | 46.61 K |