SOC EXPLOIT GEST DE MAGASINS TANG (SEGMAT), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1990.
Localisée à PARIS (75013), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise SOC EXPLOIT GEST DE MAGASINS TANG (SEGMAT) se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9.84 M €, soit neuf millions huit cent quarante mille sept cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 213.47 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOC EXPLOIT GEST DE MAGASINS TANG (SEGMAT) disposait d'une trésorerie de 1.09 M €.
En termes d’effectifs, SOC EXPLOIT GEST DE MAGASINS TANG (SEGMAT) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPLOIT GEST DE MAGASINS TANG (SEGMAT) est administrée par Bou Rattanavan, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.84 M | 7.81 M | 6.51 M | 7.94 M |
| Marge brute (€) | 1.81 M | 1.4 M | 1.06 M | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 221.79 K | 211.18 K | -89.55 K | 107.92 K |
| EBITDA (€) | 269.02 K | 75.16 K | -117.92 K | 71.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -47.23 K | 136.02 K | 28.37 K | 36.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 246.96 K | 49.39 K | -131.61 K | 49.02 K |
| Résultat net (€) | 213.47 K | 12.46 K | -121.68 K | 34.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.17 | 0.16 | -1.87 | 0.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.54 | 2.95 | -29.64 | 6.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.82 | 0.48 | -5.34 | 1.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.58 M | 1.16 M | 794.86 K | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.05 | 14.83 | 12.22 | 13.18 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.36 | 17.97 | 16.3 | 16.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.73 | 0.96 | -1.81 | 0.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.25 | 2.7 | -1.38 | 1.36 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 191.48 K | 252.88 K | 179.31 K | 289.7 K |
| BFRE (€) | -1.13 M | -602.99 K | -473.65 K | -618.28 K |
| BFRHE (€) | 226.13 K | 165.13 K | 328.09 K | 309.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.1 | 11.81 | 10.06 | 13.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.98 | -28.17 | -26.57 | -28.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.1 Md | 3.53 Md | 5.85 Md | 6.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.01 | 8.22 | 18.73 | 15.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.88 | 32.36 | 29.06 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 236.27 K | 142.21 K | -107.22 K | 57.78 K |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -1.36 M | -1.55 M | -1.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.4 | 1.82 | -1.65 | 0.73 |
| Font de roulement (€) | 184.93 K | 145.37 K | 174.87 K | 286.76 K |
| Couverture du BFR | 96.58 | 57.48 | 97.52 | 98.99 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 686.14 K | 320.43 K | 595.39 K |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 1.21 M | 1.21 M | 1.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.93 | -9.59 | 14.45 | -24.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -220.12 | -322.24 | -377.22 | -267.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.35 | 0.34 | 0.44 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.46 M | 837.6 K | 654.11 K | 817.36 K |
| Liquidité générale | 55.08 | 42.62 | 35.75 | 46.5 |
| Liquidité réduite | 55.08 | 42.62 | 35.75 | 46.5 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.05 | -0.57 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.13 M | 1.1 M | 1.14 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.87 | 11.04 | 12.51 | 10.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.31 K | 24.39 K | -13.54 K | 13.54 K |