THEOBALD AUTOMOBILES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1990.
Établie à YUTZ (57970), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4520A. Cette entité THEOBALD AUTOMOBILES se focalise principalement entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 80.27 M €, soit quatre-vingt millions deux cent soixante-neuf mille neuf cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -372.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THEOBALD AUTOMOBILES disposait d'une trésorerie de 945.22 K €.
En termes d’effectifs, THEOBALD AUTOMOBILES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THEOBALD AUTOMOBILES est administrée par THEOBALD SA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80.27 M | 75.89 M | 62.74 M | 39.07 M |
| Marge brute (€) | 5.35 M | 5.77 M | 5.5 M | 3.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -265.46 K | 1.27 M | 1.71 M | 306.01 K |
| EBITDA (€) | 1.02 M | 1.24 M | 1.52 M | 592.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.28 M | 34.09 K | 190.54 K | -286.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 774.34 K | 1.04 M | 1.37 M | 507.36 K |
| Résultat net (€) | -372.26 K | 427.09 K | 878.21 K | 284.54 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.46 | 0.56 | 1.4 | 0.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.98 | 15.69 | 37.42 | 20.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.01 | 1.41 | 4.57 | 1.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.22 M | 5.81 M | 4.89 M | 3.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9 | 7.65 | 7.79 | 7.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.67 | 7.6 | 8.76 | 8.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.27 | 1.63 | 2.43 | 1.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.33 | 1.68 | 2.73 | 0.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.81 M | 11.69 M | 6.82 M | 5.67 M |
| BFRE (€) | 8.55 M | 9.55 M | 3.79 M | 3.81 M |
| BFRHE (€) | 1.54 M | -471.83 K | 892.82 K | 175.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.26 | 56.25 | 39.65 | 53.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.9 | 45.96 | 22.03 | 35.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 338.43 Md | -98.1 Md | 153.47 Md | 18.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.29 | 23.17 | 30.12 | 37.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.89 | 68.9 | 57.29 | 86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.3 | 0.18 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 484.13 K | 1.16 M | 1.4 M | 583.66 K |
| Dette nette (€) | -33.67 M | -26.72 M | -15.82 M | -16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.6 | 1.53 | 2.23 | 1.49 |
| Font de roulement (€) | 11 M | 9.91 M | 5.55 M | 4.18 M |
| Couverture du BFR | 85.86 | 84.76 | 81.48 | 73.61 |
| Trésorerie (€) | 945.22 K | 859.78 K | 979.46 K | 812.91 K |
| Dettes financières (€) | 10.6 M | 9.11 M | 5.15 M | 4.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -69.54 | -23.08 | -11.31 | -27.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.45 K | -981.86 | -673.85 | -1.14 K |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.3 | 0.46 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.24 M | 16.69 M | 10.44 M | 10.86 M |
| Liquidité générale | 26.86 | 20.97 | 37.29 | 29.04 |
| Liquidité réduite | 26.86 | 20.97 | 37.29 | 29.04 |
| Couverture de la dette | -0.25 | 0.43 | 0.62 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.39 M | 4.36 M | 3.57 M | 2.68 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.74 | 4.09 | 4.03 | 4.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -119.93 K | 151.66 K | 305.6 K | 79.43 K |
