ESPASS D'O (ESPASS D'O), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Établie à LE LAVANDOU (83980), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399D. Cette organisation ESPASS D'O (ESPASS D'O) se focalise principalement autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent huit mille sept cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 34.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ESPASS D'O (ESPASS D'O) affichait une trésorerie de 216.4 K €.
En termes d’effectifs, ESPASS D'O (ESPASS D'O) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESPASS D'O (ESPASS D'O) est sous la direction de Patrick Giraudo, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 1.15 M | 1.22 M | 1.17 M |
| Marge brute (€) | 494.18 K | 525.71 K | 558.99 K | 656.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 43.68 K | 92.58 K | 139.5 K | 208.18 K |
| EBITDA (€) | 44.81 K | 100.92 K | 142.85 K | 213.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.14 K | -8.34 K | -3.35 K | -4.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.98 K | 98.51 K | 138.44 K | 195.77 K |
| Résultat net (€) | 34.81 K | 78.68 K | 103.7 K | 135.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.88 | 6.81 | 8.5 | 11.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.93 | 12.56 | 18.94 | 30.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.04 | 9.14 | 13.27 | 19.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 379.53 K | 435.11 K | 455.42 K | 523.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.4 | 37.68 | 37.34 | 44.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.88 | 45.53 | 45.83 | 55.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.71 | 8.74 | 11.71 | 18.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.61 | 8.02 | 11.44 | 17.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 253.57 K | 665.3 K | 586.95 K | 471.31 K |
| BFRE (€) | -11.55 K | 53.62 K | 20.52 K | -50.78 K |
| BFRHE (€) | -5.63 K | -30.49 K | 15.69 K | -19.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.57 | 210.31 | 175.65 | 146.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.49 | 16.95 | 6.14 | -15.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.65 M | -96.46 M | 52.43 M | -61.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.69 | 43.96 | 39.84 | 20.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.27 | 68.61 | 50.25 | 57.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.67 K | 81.26 K | 108.18 K | 153.37 K |
| Dette nette (€) | 1.93 K | 353.7 K | 268.68 K | 238.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.28 | 7.04 | 8.87 | 13.07 |
| Font de roulement (€) | 199.22 K | 611.42 K | 538.71 K | 423.91 K |
| Couverture du BFR | 78.57 | 91.9 | 91.78 | 89.94 |
| Trésorerie (€) | 216.4 K | 588.29 K | 502.5 K | 493.79 K |
| Dettes financières (€) | 10.99 K | 10.97 K | 15.04 K | 7.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.05 | 4.35 | 2.48 | 1.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.88 | 56.48 | 49.07 | 53.72 |
| Autonomie financière (%) | 19.88 | 57.07 | 36.41 | 57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 149.13 K | 169.73 K | 170.55 K | 200.15 K |
| Liquidité générale | 138.94 | 313.37 | 275.32 | 220.83 |
| Liquidité réduite | 138.94 | 313.37 | 275.32 | 220.83 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 1.5 | 1.34 | 1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 442.46 K | 414.23 K | 404.25 K | 431.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.98 | 27.3 | 24.21 | 24.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.68 K | 23.08 K | 34.6 K | 61.03 K |