HELGI MOQUETTE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1990.
Basée à CHENOVE (21300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4333Z. La société HELGI MOQUETTE met l'accent sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 544.03 K €, soit cinq cent quarante-quatre mille vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 230 €.
Au terme de l'exercice 2023, HELGI MOQUETTE révélait une trésorerie de 635 €.
En termes d’effectifs, HELGI MOQUETTE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HELGI MOQUETTE est sous la direction de Paul Degouve De Nuncques, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 544.03 K | 576.71 K | 607.8 K |
| Marge brute (€) | - | 125.26 K | 135.16 K | 123.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 3.83 K | -8.57 K | -39.24 K |
| EBITDA (€) | - | 810 | -7.12 K | -44.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.02 K | -1.46 K | 4.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -4.3 K | -12.58 K | -47.88 K |
| Résultat net (€) | - | 230 | 1.46 K | 4.03 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.04 | 0.25 | 0.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 3.38 | 22.15 | 78.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.09 | 0.58 | 1.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 114.92 K | 109.92 K | 86.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.12 | 19.06 | 14.25 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.02 | 23.44 | 20.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.15 | -1.23 | -7.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.7 | -1.49 | -6.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 161.85 K | 90.69 K | 79.74 K | 70.65 K |
| BFRE (€) | 120.87 K | 58.65 K | 52.47 K | 46.67 K |
| BFRHE (€) | 40.08 K | 30.43 K | 21.27 K | 17.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 60.84 | 50.47 | 42.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 39.35 | 33.21 | 28.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 45.35 M | 33.6 M | 29.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 52.07 | 34.76 | 35.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 91.42 | 70.48 | 68.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 6.31 K | 9.87 K | 7.75 K |
| Dette nette (€) | -302.44 K | -256 K | -244.19 K | -246.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.16 | 1.71 | 1.28 |
| Font de roulement (€) | 128.28 K | 74.5 K | 60.91 K | 40.18 K |
| Couverture du BFR | 79.26 | 82.15 | 76.39 | 56.87 |
| Trésorerie (€) | 635 | 1.61 K | 253 | 1.66 K |
| Dettes financières (€) | 123.34 K | 110.3 K | 102.06 K | 88.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -40.57 | -24.74 | -31.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -684.27 | -3.77 K | -3.72 K | -4.82 K |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 146.17 K | 131.11 K | 123.55 K | 129.19 K |
| Liquidité générale | 55.57 | 34.49 | 27.19 | 28.22 |
| Liquidité réduite | 55.57 | 34.49 | 27.19 | 28.22 |
| Couverture de la dette | - | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 118.51 K | 137.13 K | 153.6 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.89 | 17.21 | 18.12 |