MARLIER S.A, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1990.
Localisée à PERIGNAT-SUR-ALLIER (63800), elle exerce son activité dans 7120B. Cette structure MARLIER S.A se focalise principalement sur analyses, essais et inspections techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.24 M €, soit cinq millions deux cent quarante-trois mille neuf cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 200.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MARLIER S.A affichait une trésorerie de 131.94 K €.
En termes d’effectifs, MARLIER S.A emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MARLIER S.A est dirigée par Jacques Marlier, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.24 M | 4.93 M | - | 3.24 M |
| Marge brute (€) | 3.07 M | 2.83 M | - | 1.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 416.71 K | 495.9 K | - | 188.78 K |
| EBITDA (€) | 430.18 K | 526.95 K | - | 266.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.47 K | -31.06 K | - | -77.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 301.37 K | 413.77 K | - | 189.38 K |
| Résultat net (€) | 200.66 K | 380.84 K | 307.09 K | 174.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.83 | 7.72 | - | 5.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.04 | 1.68 K | -86.71 | -25.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.77 | 18.25 | 17.89 | 13.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.62 M | 2.56 M | 453.15 K | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.98 | 51.92 | - | 48.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.62 | 57.42 | - | 55.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.2 | 10.68 | - | 8.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.95 | 10.05 | - | 5.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.27 K | -297.78 K | -656.23 K | -615.71 K |
| BFRE (€) | -536.51 K | -725.02 K | -990.2 K | -766.62 K |
| BFRHE (€) | 279.71 K | 377.85 K | 272.99 K | 119.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.06 | -22.03 | - | -69.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.34 | -53.64 | - | -86.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.02 Md | 5.11 Md | - | 1.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.73 | 64.24 | - | 52.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.43 | 76.58 | - | 86.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | - | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 334.38 K | 494.09 K | - | 251.37 K |
| Dette nette (€) | -1.93 M | -2.06 M | -2.03 M | -1.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.38 | 10.01 | - | 7.76 |
| Font de roulement (€) | -125.04 K | -346.19 K | -687.17 K | -642.46 K |
| Couverture du BFR | -818.99 | 116.26 | 104.72 | 104.34 |
| Trésorerie (€) | 131.94 K | 1.15 K | 42.08 K | 9.85 K |
| Dettes financières (€) | 431.9 K | 345.71 K | 244.55 K | 517.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.79 | -4.18 | - | -7.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -877.85 | -9.1 K | 572.86 | 290.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.07 | -1.45 | -1.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.49 M | 1.67 M | 1.8 M | 1.43 M |
| Liquidité générale | 51.84 | 47.01 | 38.77 | 25.35 |
| Liquidité réduite | 51.84 | 47.01 | 38.77 | 25.35 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.32 | 0.25 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.69 M | 2.44 M | - | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.7 | 37.76 | - | 36.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.98 K | -6.89 K | -3.58 K | -4.23 K |
