HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1990.
Établie à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610C. Cette entité HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC se consacre essentiellement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 166.38 M €, soit cent soixante-six millions trois cent soixante-seize mille neuf cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -28.63 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC présentait une trésorerie de 4.78 M €.
En termes d’effectifs, HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC compte 1 K - 2 K salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC est dirigée par AREAS NORTHERN EUROPE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 166.38 M | 166.11 M | 143.26 M | 94.09 M |
| Marge brute (€) | 85.9 M | 84.32 M | 73.86 M | 43.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 32.68 M | 31.21 M | 26.79 M | 12.9 M |
| EBITDA (€) | 12.07 M | 13 M | 9.08 M | 1.98 M |
| EBITDA - EBE (€) | 20.6 M | 18.22 M | 17.71 M | 10.92 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.97 M | -4.34 M | -9.18 M | -15.55 M |
| Résultat net (€) | -28.63 M | 5.93 M | -51.64 M | -8.63 M |
| Taux de marge nette (%) | -17.21 | 3.57 | -36.05 | -9.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 329.08 | 29.42 | 489.19 | -80.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.11 | 2.13 | -21.61 | -3.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 109.61 M | 94.57 M | 115.4 M | 53.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.88 | 56.93 | 80.55 | 57.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.63 | 50.76 | 51.56 | 46.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.26 | 7.82 | 6.33 | 2.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.64 | 18.79 | 18.7 | 13.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -7.22 M | -13.76 M | -23.85 M | -16.49 M |
| BFRE (€) | -35.47 M | -30.47 M | -34.81 M | -28.63 M |
| BFRHE (€) | 18.99 M | 10.85 M | 3.9 M | 4.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | -15.84 | -30.24 | -60.77 | -63.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -77.81 | -66.95 | -88.69 | -111.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.66 T | 4.94 T | 1.53 T | 1.13 T |
| Délais de paiement clients (j) | 59.48 | 35.13 | 26.31 | 45.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.22 | 101.39 | 108.54 | 99.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.69 M | 25.02 M | -31.44 M | 10.25 M |
| Dette nette (€) | -276.17 M | -246.79 M | -240.51 M | -256.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.82 | 15.06 | -21.95 | 10.9 |
| Font de roulement (€) | -22.83 M | -23.32 M | -31.77 M | -33.22 M |
| Couverture du BFR | 316.25 | 169.42 | 133.18 | 201.44 |
| Trésorerie (€) | 4.78 M | 3.15 M | 3.05 M | 1.97 M |
| Dettes financières (€) | 233.73 M | 210.45 M | 199.24 M | 220.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | 58.85 | -9.86 | 7.65 | -25.02 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.17 K | -1.22 K | 2.28 K | -2.4 K |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | 0.1 | -0.05 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.53 M | 36.64 M | 40.17 M | 32.68 M |
| Liquidité générale | 11.49 | 7.95 | 5.6 | 5.39 |
| Liquidité réduite | 11.49 | 7.95 | 5.6 | 5.39 |
| Couverture de la dette | -1.97 | 0.44 | -2.7 | -0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 52.84 M | 50.65 M | 44.92 M | 31.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.08 | 23.54 | 24.19 | 25.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -4.75 K |
