DELRIEU MECANIQUE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1990.
Localisée à COHADE (43100), elle exerce son activité dans 2562B. La société DELRIEU MECANIQUE se focalise principalement sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-huit mille quatre cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 6.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DELRIEU MECANIQUE montrait une trésorerie de 56.67 K €.
En termes d’effectifs, DELRIEU MECANIQUE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELRIEU MECANIQUE est sous la direction de STE INVEST. BRIOUDE IND. METALLURGIQUE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.07 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 557.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 28.28 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 31.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 2.19 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 6.39 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 2.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 1.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 439 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 41.09 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 52.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.65 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 252.34 K | 186.08 K | 215.33 K | 133.82 K |
| BFRE (€) | 143.14 K | 147.52 K | 145.05 K | 67.17 K |
| BFRHE (€) | 52.53 K | 25.55 K | 16.32 K | 58.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 45.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 22.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 172.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 55.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 79.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.17 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 35.81 K |
| Dette nette (€) | -410.56 K | -252.19 K | -261.59 K | -311.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.35 |
| Font de roulement (€) | 252.34 K | 186.08 K | 214.91 K | 133.82 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.81 | 100 |
| Trésorerie (€) | 56.67 K | 13.01 K | 53.55 K | 7.7 K |
| Dettes financières (€) | 276.19 K | 114.37 K | 190.02 K | 90.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -8.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.23 | -100.89 | -121.09 | -122.13 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 2.19 | 1.14 | 2.82 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191.04 K | 150.83 K | 124.69 K | 228.62 K |
| Liquidité générale | 55.56 | 58.08 | 46.5 | 56.67 |
| Liquidité réduite | 55.56 | 58.08 | 46.5 | 56.67 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 516.9 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 36.42 |