CALLUNE (CALLUNE), une société de type Autre SARL coopérative, opère depuis 1990.
Basée à PONTIVY (56300), elle intervient dans le secteur d'activité 4729Z. La société CALLUNE (CALLUNE) se consacre essentiellement autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 7.41 M €, soit sept millions quatre cent dix mille cinq cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 148 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CALLUNE (CALLUNE) présentait une trésorerie de 960.44 K €.
En termes d’effectifs, CALLUNE (CALLUNE) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CALLUNE (CALLUNE) est administrée par Stephanie Mougniard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.41 M | 6.9 M | 7.59 M | 7.74 M |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 1.26 M | 1.31 M | 1.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 283.43 K | -30.03 K | -279.67 K | -46.96 K |
| EBITDA (€) | 295.11 K | 32.61 K | -246.88 K | -3.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.68 K | -62.65 K | -32.79 K | -43.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 142.5 K | -156.93 K | -459.38 K | -165.64 K |
| Résultat net (€) | 148 K | -342.72 K | -429.13 K | -125.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 2 | -4.96 | -5.66 | -1.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -135.41 | 133.4 | -379.02 | -23.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.22 | -12.99 | -15.03 | -5.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.3 M | 1.36 M | 1.1 M | 1.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.55 | 19.71 | 14.54 | 16.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.44 | 18.24 | 17.23 | 20.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.98 | 0.47 | -3.25 | -0.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.82 | -0.44 | -3.69 | -0.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.01 M | 902.07 K | 57.05 K | 323.64 K |
| BFRE (€) | -342.91 K | -389 | -715.44 K | -125.46 K |
| BFRHE (€) | -1.83 M | -2 M | 229.36 K | 203.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.92 | 47.69 | 2.74 | 15.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.89 | -0.02 | -34.42 | -5.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -37.06 Md | -37.79 Md | 4.77 Md | 4.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.11 | 11.41 | 12.68 | 12.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.84 | 16.15 | 48.24 | 25.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 304.05 K | -151.39 K | -215.16 K | 37.95 K |
| Dette nette (€) | -1.99 M | -2.14 M | -2.21 M | -1.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.1 | -2.19 | -2.84 | 0.49 |
| Font de roulement (€) | -1.21 M | -1.32 M | 28.72 K | 278.06 K |
| Couverture du BFR | -119.18 | -146.17 | 50.34 | 85.92 |
| Trésorerie (€) | 960.44 K | 752.81 K | 528.4 K | 200.55 K |
| Dettes financières (€) | 32.43 K | 207.8 K | 1.5 M | 838.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.53 | 14.16 | 10.29 | -36 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.82 K | 834.15 | -1.95 K | -251.36 |
| Autonomie financière (%) | -3.37 | -1.24 | 0.08 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 692.88 K | 467.42 K | 1.22 M | 682.56 K |
| Liquidité générale | 46.31 | 34.27 | 29.24 | 29.51 |
| Liquidité réduite | 46.31 | 34.27 | 29.24 | 29.51 |
| Couverture de la dette | 0.66 | -1.55 | -1.11 | -0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.29 M | 1.27 M | 1.57 M | 1.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.73 | 14.91 | 16.37 | 15.48 |
